【GSHRB-063】初裸 virgin nude 中村推菜</a>2016-02-17REbecca&$REbecca67分钟 民生加银中证500指数增强发起式A,民生加银中证500指数增强发起式C: 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

民生加银中证500指数增强型发起式证券投          资基金       更新招募说明书   基金料理东说念主：民生加银基金料理有限公司   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司         二〇二四年八月                  民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                                  要害指示     民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经2021年4月23日中国证监会证监许可【2021】1482号文注册。     基金料理东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集出路作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分 散投资，裁减投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其执有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。     本基金以中证500指数成份股及备选成份股为主要投资对象。     （1）样本空间     同沪深300指数的样本空间。指数样本空间由同期欢叫以下条件的非ST、 *ST沪深A股和红筹企业刊行的存托凭证组成：     科创板证券：上市期间高出一年。     创业板证券：上市期间高出三年。     其他证券：上市期间高出一个季度，除非该证券自上市以明天均总市值排在 前30位。     （2）选样方法     （2.1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及昔时一年日均总市值名次前     （2.2）对样本空间内剩余证券按照昔时一年日均成交金额由高到低名次， 剔革职次后20%的证券；     （2.3）将剩余证券按照昔时一年日均总市值由高到低进行名次，及第名次 前500的证券看成指数样本。     联系标的指数具体编制有筹备及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址 http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905。     基金在投资运作过程中可能靠近各式风险，既包括市集风险，也包括基金自         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 身的料理风险、时期风险、合规风险以及本基金私有风险等。多数赎回风险是开 放式基金所私有的一种风险，即当单个灵通日基金的净赎回苦求高出上一灵通日 基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回执有的全部基金份额。   本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券 型基金与货币市集基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市集轨制以及交游司法等互异带来的私有风险。同期本 基金为指数基金，通过追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪 舛误箝制未达约定想法、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。投资 者应当庄重阅读基金合同、招募说明书、基金家具贵府撮要等基金信息表露文献， 了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教会、资产状 况等判断基金是否和自身的风险承受才气相适应，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金料理东说念主或基金料理东说念主寄予的具 有基金销售业务阅历的其他机构购买基金。   基金资产投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制 度以及交游司法等互异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港 股市集实行T+0回转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通弗成泛泛交游，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资 产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 在不合港股进行投资的可能。   基金料理东说念主承诺依照恪称职守、老实信用、严慎纳闷的原则料理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净 值上下并不预示其畴昔功绩阐扬，基金料理东说念主料理的其他基金的功绩也不组成对 本基金功绩阐扬的保证。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自尊”原则， 在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自 行职守。投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应庄重阅读本招募说明书。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或高出基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外。基金 料理东说念主、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理看成发起资金提供方除外。法律法 规另有划定的，从其划定。   除非另有说明，本次招募说明书所载的内容截止日为2024年07月19日，其中 基金料理东说念主部分信息更新至2024年07月22日，联系财务数据和净值阐扬截止日为                               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                                                          目          录          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第一部分 前言   《民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金信息表露料理办法》（以下简称“《信息表露办 法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理划定》（以下简称“《流动性 风险料理划定》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以 下简称“《指数基金指引》”）过头他联系法律法则与《民生加银中证500指数增强型 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性阐发或者紧要遗漏， 并对其真确性、准确性、完好性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募。本招募说明书由基金料理 东说念主解释。本基金料理东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基 金份额，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的完全承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同过头他联系划定享有权利、承担义务。基金份额执有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。投资东说念主欲了解 基金份额执有东说念主的权利和义务，应隆重查阅基金合同。           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第二部分 释义   在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金时，使用基金料理东说念主推动资金、基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高档料理东说念主员 或者基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于一千万元东说念主民币，且执有期不少于 三年的证券投资基金 及对基金合同的任何有用校正和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充 投资基金招募说明书》过头更新 基金份额发售公告》 基金家具贵府撮要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其经常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其经常作念出的校正             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公 开召募证券投资基金信息表露料理办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理划定》及颁布机关对其经常 作念出的校正 《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其经常 作念出的校正 券交游所设立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖划定边界内 的香港联合交游所上市的股票 会 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 法登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 构投资者境内证券期货投良友理办法》及相关法律法则划定不错投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 料理东说念主固有资金、基金料理东说念主的高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额执有期限不少于三年的基金料理东说念主的推动、基金料理东说念主、基金料理东说念主高档料理 东说念主员或基金司理等东说念主员 境外机构投资者境内证券期货投良友理办法》及相关法律法则划定，运用来自境外 的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、出动、转托管及依期定额投资等业务 监会划定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、 代理披发红利、建立并防守基金份额执有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受民生加银基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过头变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、出动、转托管及依期定额投资等业务导致基金份额变动及 结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐明的日 期 算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 得高出3个月 放日 基金参与港股通交游且该办事日为非港股通交游日时，则基金料理东说念主可根据施行情 况决定本基金是否灵通申购、赎回及出动业务，具体以届时的公告为准） 法式基金料理东说念主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金料理东说念主 和投资东说念主共同礼服 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 定的条件，苦求将其执有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额出动为基金料理 东说念主料理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 上基金出动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金出动中转入苦求份 额总和后的余额）高出上一灵通日基金总份额的10% 进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款过头他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受限的新股 及非公开荒行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交游的债券 等 净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤 并得到公说念对待 户进行处置算帐，目的在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 及《信息表露办法》划定的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子表露网站）等媒介 金份额执有东说念主服务的用度 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成就代码，分别狡计和公告 基金份额净值和基金份额累计净值。   在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售 服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是 从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为C类基金份额 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期退回所借 证券及相应权益补偿并支付用度的业务                民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                       第三部分 基金料理东说念主     一、基金料理东说念主概况     称号：民生加银基金料理有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东说念主：郑智军     成立期间：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会证监许可[2008]1187 号     组织款式：有限办事公司（中外结伴）     注册老本：东说念主民币叁亿元     存续期间：永续规划     规划边界：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务     股权结构：公司推动为中国民生银行股份有限公司（执股63.33％）、加拿大皇 家银行（执股30％）、陕西省国际信赖股份有限公司（执股6.67％）     电话：010-68960030     传真：010-88566500     辩论东说念主：张冬梅     民生加银基金料理有限公司设有推动会、董事会、监事会；董事会下设专门委 员会：政策发展委员会、审计委员会、合规与风险料理委员会、薪酬与提名委员会； 规划料理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险箝制委员会、公募家具委员会 和私募家具委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决 策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基 金投资照顾人投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：权益投资部、 权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户容许一部、专户容许二部、资产配置 部、量化投资部、家具研发部、基础设施与不动产投资部、渠说念料理部、机构一部、 机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市集支执部、交游部、监察稽核 部、风险料理部、运营料理部、信息时期部、深圳料理总部、轮廓料理部、筹备财 务部、纪委办公室等部门。                民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)    二、主要东说念主员情况    李业弟先生：董事长，工商料理硕士。曾任中国农业银行四川蒲江县支行营业 所主任、支行办公室主任、支行副行长、副行长（主执办事）、行长。自2002年12 月起接事于中国民生银行，先后任成皆分行营业部总司理、科华支行行长、建筑行 业金融部总司理，交通金融事迹部成皆分部、西部分部市集总监，交通金融事迹部 党委委员、总裁助理、副总裁、市集总监，公司与投资银行事迹部集团客户金融部 风险总监（副总司理级），上海分行党委委员、副行长，合肥分行党委副文告（主 执办事）、党委文告、行长，南京分行党委文告、行长等职务。2024年7月加入民生 加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司党委文告、董事长。    郑智军先生：董事、总司理，经济学硕士。自2002年4月起接事于中国民生银 行，曾先后任中国民生银行金融同行部、资金及老本市集部、金融市集部职员、中 心总司理，资产料理部总司理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11 月加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司党委副文告、 总司理，民生加银资产料理有限公司代行董事长。    杨鲲鹏先生：董事，料理学硕士。历任中国工商银行总行信贷料理部信贷序列 高档司理，中国民生银行风险料理部家具风险料理中心处长，中国民生银行天津分 行党委委员、纪委文告、副行长，民生加银资产料理有限公司党委副文告、董事、 总司理等职务，现任中国民生银行投资银行部总司理，民银老本控股有限公司董事。    James Brace先生：董事，体裁学士。历任Slaughter and May（司力达讼师事务 所）讼师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产料理）英国法律主管，UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司 RBC BlueBay Asset Management总法律照顾人、常务董事、勾引团队成员，兼任 BlueBay Asset Management International Limited奉行董事，民生加银资产料理有限公 司董事。    赵广莉女士：董事，经济学硕士。历任航天067基地165所时期员，陕西省国际 信赖股份有限公司神色司理、信赖一部副总司理、信赖一部总司理，西安投资控股 有限公司股权料理部部门总司理、金融发展料理部部门负责东说念主等职务，现任陕西省 国际信赖股份有限公司投良友理部总司理，陕西金融资产料理股份有限公司监事，          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 陕投股权投资基金料理（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投良友理有 限公司董事，前海鹏安健康产业股权投资基金料理（深圳）有限公司董事。   吕益民先生：零丁董事，经济学博士，高档工程师。历任山西师范大学政教系 教练，梦想集团企划部司理，北京京华信赖投资公司子公司总裁助理、副总裁，国 家开荒投资公司金融资产料理部主任兼国融资产料理公司总司理（法东说念主代表）、金 融投资部副总司理、政策发展部副主任兼国度开荒投资公司研究中心主任，国投信 托有限公司副总司理（主执办事）、总司理，中国融资租借有限公司总裁、副董事 长。现任中国国际控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府照顾巨匠，中国社 会科学院研究生院导师，天银金融租借股份有限公司外部监事，长城证券股份有限 公司零丁董事，重庆国际信赖股份有限公司零丁董事。   谭小芬先生：零丁董事，经济学博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教 授、莳植，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副文告、副院长，中央财经大 学教练办事部部长、东说念主事处处长、东说念主才办事办公室主任、中央财经大学发展策画处 处长、学科建立办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济料理学院莳植，莳植 部后生长江学者，蓝天筹备不凡后生学者，应用经济学研究生莳植委员会主席，阳 光东说念主寿保障股份有限公司零丁董事。   于学会先生：零丁董事，法学学士。从事过10年企业规划料理办事。历任北京 市汉华讼师事务所讼师、北京市必浩得讼师事务所合伙东说念主、讼师。现任北京市众天 讼师事务所合伙东说念主、讼师，瑞达期货股份有限公司零丁董事。   李志彤先生：监事会主席，料理学博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融 资产料理公司第一重组办公室司理、证券业务部司理、国际业务部司理，融德资产 料理有限公司筹备财务部总司理、公司总司理助理，中国华融资产料理公司筹备财 务部副总司理，中国长城资产料理公司资金财务部副总司理、资金营运事迹部副总 司理（主执办事）、总司理，民生银行金融同行部副总司理、总司理等职务。2022 年11月加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司党委副书 记、监事会主席，北京民生金钱研修学院理事。   冼炳坤先生：监事，工商料理硕士。曾任香港东说念主民入境事务处入境事务主任、 香港邓何贝王讼师行见习讼师、法国东方汇理银行香港分行法律司理、法国兴业银          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 行香港分行法律部司理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中 国合规部门主管（奉行董事）。自2008年于今接事于加拿大皇家银行香港分行，现 任亚太区法律部门主管（董事总司理），香港讼师会会员，香港讼师会国际讼师委 员会委员，香港证券及投资学会会员。   李宁先生：监事，经济学硕士。2012年9月加入陕西省国际信赖股份有限公司， 历任投良友理部业务司理二级、高档司理、总司理助理，现任陕西省国际信赖股份 有限公司投良友理部副总司理，西安高新时期产业风险投资有限办事公司董事。   洪锐珠女士：监事，工商料理硕士。曾接事于中信证券股份有限公司、银华基 金料理股份有限公司、信达澳亚基金料理有限公司，2008年7月加入民生加银基金 料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司运营料理部总监。   王涛先生：监事，工商料理硕士。曾接事于中国建立银行成皆市第八支行信贷 科、中国建立银行总行投资托管业务部、长盛基金料理有限公司家具开荒部。2019 年加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司家具研发部总 监。   周晓芳女士：监事，料理学硕士。曾接事于泰康资产料理有限办事公司运行保 障部、聚会交游室。2020年加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金管 理有限公司交游部总监。   郑智军先生：总司理，简历见上。   王国栋先生：副总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。历任金融时报社证券新闻 部、总编室剪辑、记者，中国东说念主民财产保障股份有限公司党委办公室/办公室品牌 宣传处副处长、高档业务主管，中国出口信用保障公司党委办公室/办公室处长、 主任助理，中国出口信用保障公司上海分公司党委委员、总司理助理，中国出口信 用保障公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金料理有限公司， 曾任党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金料理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司负责东说念主。   朱永明先生：董事会秘书，工商料理硕士。曾接事于中国银行总行营业部，中 国民生银行总行公司银行部、小企业金融事迹部、董事会政策发展与投良友理委员 会办公室。2018年加入民生加银基金料理有限公司，曾任总司理助理，现任民生加            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 银基金料理有限公司董事会秘书。   刘静女士：督察长，料理学博士。曾接事于中国证监会搜检总队、搜检局。 料理有限公司督察长，民生加银资产料理有限公司监事。   周帅先生：南开大学数目经济学硕士，7年证券从业经历。自2017年7月至2019 年7月，在中信建投基金料理有限公司任家具司理助理。2019年7月加入民生加银基 金料理有限公司，曾任PCF专岗、基金司理助理，现任基金司理。自2023年6月至 今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金司理；自2023年6月 于今担任民生加银专精特新智选混杂型发起式证券投资基金基金司理；自2023年6 月于今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金司理；自2023年6 月于今担任民生加银中证生物科技主题交游型灵通式指数证券投资基金基金司理； 自2023年6月于今担任民生加银中证企业中枢竞争力50交游型灵通式指数证券投资 基金基金司理；自2023年12月于今担任民生加银量化中国活泼配置混杂型证券投资 基金基金司理。自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式 证券投资基金基金司理。   杨林先生：特准金融分析师（CFA），西安交通大学金融学学士，英国华威大 学金融数学硕士，12年证券从业经历。2012年1月至2015年8月任阳光资产料理股份 有限公司风险料理部权益及繁衍品风险司理；2015年9月至2017年6月任泰康资产管 理有限办事公司风险箝制部高档风险司理；2017年7月至2018年7月任嘉实基金料理 有限公司风险料理部权益投资风控组长，2018年8月至2019年9月任禾永投良友理 （北京）有限公司研究部研究员。2019年10月加入民生加银基金料理有限公司，曾 任量化分析师、投资司理，现任基金司理。自2023年11月于今担任民生加银中证 成长股票型证券投资基金基金司理。   本基金历任基金司理：   武杰先生（2021年08月至2022年02月）；   何江先生（2022年02月至2023年06月）。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投 资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资照顾人投资决策委员会 等四个资产条线投决会。其中：      公司投资决策委员会   主席：总司理郑智军   成员：公司高管朱永明、权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、总司理 助理兼专户容许二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、 资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险料理部总监丁辉、交游部总监周 晓芳      权益资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险料理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、基金司理柳世庆、总司理助理兼专户容许二部总监刘霄汉、专户 容许二部总监助理尹涛、基金司理蔡晓      固收资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险料理部总监丁辉、 交游部总监周晓芳、专户容许一部总监助理宋立军、基金司理李文君      大类资产配置条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险料理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤   三、基金料理东说念主的职责   按照《基金法》、《运作办法》过头他联系划定，基金料理东说念主必须履行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 收益； 法律行动；   四、基金料理东说念主承诺 制轨制，采取有用措施，防护违抗《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生； 度，采取有用措施，防护以下《基金法》、《运作办法》退却的行动发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事相关的交游举止；   （7）轻率职守，不按照划定履行职责；   （8）法律法则和中国证监会退却的其他行动。 联系法律法则及行业法式，老实信用、纳闷尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违纪规划；   （2）违抗基金合同或托管左券；          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （3）挫伤基金份额执有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；  （5）断绝、滋扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；  （6）轻率职守、花消权利，不按照划定履行职责；  （7）泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息；利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关 的交游举止；  （8）除按法律法则、基金料理公司轨制进行基金投资外，径直或障碍进行其 他股票交游；  （9）违抗证券交游时局业务司法，利用对敲、倒仓等妙技左右市集价钱，扰 乱市集纪律；  （10）特地挫伤投资东说念主过头他同行机构、东说念主员的正当权益；  （11）以不正直妙技谋求业务发展；  （12）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；  （13）信息表露不真确，有误导、诈骗要素；  （14）法律法则和中国证监会退却的其他行动。 策略及限制等全权处理本基金的投资。 采取有用措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者举止：  （1）承销证券；  （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷办事的投资；  （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；  （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交游、左右证券交游价钱过头他不正直的证券交游举止；  （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他举止。  五、基金司理承诺           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 谋取最大利益； 漏在职职期间明察的联系证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的交游举止；   六、基金料理东说念主的里面箝制轨制   本基金料理东说念主即民生加银基金料理有限公司（以下简称“公司”）为保证公司 诚信、正当、有用规划，防护、化解规划风险和所料理的资产运作风险，充分保护 资产寄予东说念主、公司和公司推动的正当权益，依据《基金法》、《证券投资基金料理公 司里面箝制领导想法》等法律法则和中国证监会的联系文献，以及《民生加银基金 料理有限公司划定》，制定《民生加银基金料理有限公司里面箝制大纲》。   里面箝制体系是指公司为防护和化解风险，保证规划运作合适公司的发展策画， 在充分谈判表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方法、实施操作程 序与箝制措施而形成的系统。里面箝制轨制是公司为竣事里面箝制想法而建立的一 系列组织机制、料理办法、操作法式与箝制措施的总称。   里面箝制轨制由公司划定、里面箝制大纲、基本料理轨制、部门料理轨制、各 项具体业务司法等部分组成。   （1）保护基金投资东说念主利益不受骚扰，钦慕推动的正当权益。   （2）保证公司规划运作严格礼服国度联系法律法则和行业监管司法，自愿形 成遵法规划、法式运作的规划想想和规划理念。   （3）建立和健全法东说念主治理结构，形成合理的决策、奉行和监督机制。   （4）防护和化解规划风险，提高规划料理效益，确保规划业务的稳健运行和 受托资产的安全完好，竣事公司的执续、褂讪、健康发展。   （5）确保公司规划想法和发展政策的胜利实施。   （6）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、完好、实时。   （1）健全性原则。里面箝制须隐敝公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 并渗入到各项业务过程，涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个身手。  （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理适用的内控法式， 并应时调养和不停完善，钦慕内控轨制的有用奉行。  （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保执相对零丁，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就应当权责分明、彼此制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的规划料理方法裁减运作成本，提高经 济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制后果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当合适国度法律、法则、规章和各项 划定。  （2）全面性原则。里面箝制轨制应当涵盖公司规划料理的各个身手，不得留 有轨制上的空缺和短处。  （3）审慎性原则。制定里面箝制轨制应当以审慎规划、防护和化解风险为出 发点。  （4）有用性原则。里面箝制轨制应当是可操作的，有用的。  （5）应时性原则。里面箝制轨制的制定应当跟着联系法律法则的调养和公司 规划政策、规划方针、规划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  里面箝制的基本要素包括箝制环境、风险评估、箝制举止、信息交流和里面监 控。  （1）箝制环境组成公司里面箝制的基础，箝制环境包括规划理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、职工说念德教训等内容。  （2）公司料理层应当沉稳设立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风 险防护贯通，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则 和公司规章轨制，使风险贯通勾搭到公司各个部门、各个岗亭和各个身手。  （3）公司按“利益公说念、信息透明、信誉可靠、办事到位”的基本原则制定 治理结构，充分阐明零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正直关联交游、利益输 送和里面东说念主箝制表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （4）公司根据健全性、高效性、零丁性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计里面组织架构，建立决策科学、运营法式、料理高效的运行机制，包括民主、透 明的决策法式和料理议事司法，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面箝制的具体实施单元。各部门在公司基本料理轨制的基 础上，根据具体情况制订本部门的业务料理划定、操作进程及里面箝制划定，加强 对业务风险的箝制。部门料理层应依期对部门内风险进行评估，确定风险料理政策 并实施，监控风险料理绩效，以不停改进风险料理才气。  （5）公司设立步履递进、权责统一、严实有用的内控防地： 均须明察并以书面方式承诺礼服，在授权边界内承担办事。 督制衡。 情况实行严格的检验和反馈。  （6）里面箝制风险评估包括依期和不依期的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及违纪、投诉、危境事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个箝制主体的办事。 性进行评估，并对公司与基金运作的正当合规性进行监督检验。  （8）授权箝制是里面箝制举止的基本要点，它勾搭于公司规划举止的遥远。 授权箝制的主要内容包括： 健全公司授权圭臬和法式，确保授权轨制的贯彻奉行。 的职责。         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 经授权东说念主签章阐明后下达到被授权东说念主，并报联系部门备案。 对已不适用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他寄予资产要实行零丁运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业务奉行、业务记录和业 务监督严格分离，投资和交游、交游和算帐、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得 有东说念主员的重复。要害业务部门和岗亭须实行物理阻滞。  （11）制定切实有用的救急应变措施，建立危境处理机制和法式。  （12）领受适合、有用的信息系统，识别、麇集、加工并彼此交流规划举止所 需的一切信息。信息系统须保证业务规划信息和财务司帐贵府的真确性、准确性和 完好性，必须能竣事公司里面信息的交流和分享，促进公司里面料理顺畅实施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立明晰的业务陈诉系统，但凡属于超越权 限的任何决策必须履行划定的禀报陈诉法式。  （14）里面箝制的监督完善由公司合规与风险料理委员会、督察长和监察稽核 部等部门在各自的权利边界内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管 理委员会、总司理等均可遴聘外部巨匠对公司里面箝制进行检验和评价。  （15）根据市集环境、新的金融器具、新的时期应用和新的法律法则等情况， 公司须组织专门部门对原有的里面箝制进行全面的检讨，审查其正当合规性、合理 性和有用性，应时改进。  （1）研究业务箝制主要内容包括： 础上建立和钦慕备选库。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （2）投资决策业务箝制主要内容包括： 想法、投资边界、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 权决策。 析支执，并有决策记录。 品特征和决策法式、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金交游业务箝制主要内容包括： 者径直进行交游。 设施。 非法违纪或者其他特别情况，应当实时陈诉相应部门与东说念主员。 对待。 和司法。 金投资波及关联交游的，应在相关投资研究陈诉中稀奇说明，并报公司相关部门批 准。  （4）基金算帐和基金司帐业务箝制主要内容包括： 算帐，确保基金资产的安全。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户成就、资金划转、帐簿记录 等方面彼此零丁。 有价证券在估值时点的价值。 彼此监督。  （5）基金营销业务箝制主要内容包括： 风险箝制措施。 各项业务，严禁误导和诈骗投资者。 体系，为投资者提供周密的售前、售中庸售后服务。  （6）信息表露箝制主要内容包括： 保证公开表露的信息真确、准确、完好、实时。 发布。 法，对信息表败露现的失实冷落方理想法，并讲究相关东说念主员的办事。  （7）信息时期系统箝制主要内容包括： 格制定信息系统的料理规章、操作进程、岗亭手册和风险箝制轨制。 写完好的时期贵府；在竣事迹务电子化时，应成就阴事系统和相应箝制机制，并保          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 证狡计机系统的可稽性。 确的办事料理，信息时期系统插足运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门 的联合验收。 度等料理措施，确保系统安全运行。 系数这个词过程实施明确的办事料理，严格别离业务操作、时期钦慕等方面的职责。 应具备身份考据、探员箝制、故障收复、安全保护、均权制约等功能。 别由不同东说念主员防守。用户使用的密码口令要依期更换，不得向他东说念主表露。 时、准确地传递到各职能部门。 期保存。 除故障、不适意收复演习，确保系统可靠、褂讪、安全地运行。  （8）公司财务料理箝制主要内容包括： 彼此零丁的原则制定公司司帐轨制、财务轨制、司帐办事操作进程和司帐岗亭办事 手册，并针对各个风险箝制点建立严实的司帐系统箝制。 需要彼此监督的岗亭由一东说念主独自操作全过程。 确保正确纪录经济业务，明确经济办事。         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序。 经规律。 务用章、支票等要害凭据和司帐档案，严格司帐贵府的调阅手续，防护司帐数据的 毁损、散构怨泄密。  （9）监察稽核箝制主要内容包括： 授权，督察长不错列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就里面箝制轨制的奉行 情况独偶然履行检验、评价、陈诉、建议职能。 当对督察长的陈诉进行审议。 保证监察稽核部门的零丁性和巨擘性。 职责，配备充足的监察稽核东说念主员，严格监察稽核东说念主员的专科任职条件，严格监察稽 核的操作法式和组织规律。 情况，确保公司各项规划料理举止的有用运行。 公司里面箝制轨制的，应当讲究联系部门和东说念主员的办事。  （1）公司承诺以上对于里面箝制轨制的表露真确、准确。  （2）公司承诺根据市集变化和公司业务发展不停完善里面箝制轨制。               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                    第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册期间：1987年3月30日   注册老本：742.63亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号   辩论东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987年再行组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家宇宙性的国 有股份制买卖银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交游所挂牌上 市 ，2007年5月在上海证券交游 所挂牌上市。交通银行连气儿14年踏进《金钱》 (FORTUNE)世界500强，营业收入名循序161位；列《银行家》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级老本名循序9位。   终局2024年3月31日，交通银行资产总额为东说念主民币14.24万亿元。2024年一季度， 交通银行竣事净利润(包摄于母公司推动)东说念主民币249.9亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员器具有多年基金、 证券和银行的从业教会，具备基金从业阅历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师 等中高档专科时期职称，职工的学历线索较高，专科漫衍合理，职业技能优良，职 业说念德教训过硬，是一支老实纳闷、积极高出、开拓立异、激动进取的资产托管从 业东说念主员军队。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、奉行董事，高档经济师。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行 长职责）、奉行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至 年6月兼任中银香港（控股）有限公司非奉行董事，2016年9月至2018年6月兼任中 国银行上海东说念主民币交游业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长， 授信料理部总司理、湖北省分行行长、风险料理部总司理；1988年7月至2003年8月 先后在中国建立银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建立银行信 贷料理委员会办公室、信贷风险料理部办事。任先生1988年于清华大学获工学硕士 学位。   刘珺先生，副董事长、奉行董事、行长，高档经济师。   刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限 办事公司副总司理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总司理； 月至2016年11月期间先后兼任光大永明东说念主寿保障有限公司董事长、中国光大集团有 限公司副董事长、中国光大控股有限公司奉行董事兼副主席、中国光大国际有限公 司奉行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限办事公司董事长）；2009年9月至 分行行长、中国光大银行金融市集中心总司理）；1993年7月至2009年9月先后在中 国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部办事。刘先生2003年于 香港理工大学获工商料理博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月任本 行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户 司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档司理、总司理 助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务规划情况   终局2024年3月31日，交通银行共托管证券投资基金879只。此外，交通银行还            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 托管了基金公司特定客户资产料理筹备、证券公司客户资产料理筹备、银行容许产 品、信赖筹备、私募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划 转地方国有股权充实社保基金、养老保障料理基金、企业年金基金、职业年金基金、 期货公司资产料理筹备、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资 资产、QDIE、QDLP和QFLP等家具。   二、基金托管东说念主的里面箝制轨制   （一）里面箝制想法   交通银行严格礼服国度法律法则、行业规章及行内相关料理划定，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻奉行各项规章，通过对各式风险的识别、评估、 箝制及缓释，有用地竣事对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金执 有东说念主的正当权益。   （二）里面箝制原则 要求，并勾搭于托管业务规划料理举止遥远。 箝制机制，隐敝各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、奉行、监督、反 馈等各个规划身手，建立全面的风险料理监督机制。 银行的自有资产彼此零丁，对不同的受托基金资产分别成就账户，零丁核算，分账 料理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的彼此制衡措施摒除内 部箝制中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面箝制决策机制、奉行机制和监督机制，通过行之有 效的箝制进程、箝制措施，建立合理的内控法式，保障各项内控料期望法被有用执 行。 的风险箝制要求相适应，尽量裁减规划运作成本，以合理的箝制成本竣事最好的内          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 部箝制想法。   （三）里面箝制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管 业务指引》等法律法则，托管部制定了一整套严实、完好的证券投资基金托管料理 规章轨制，确保基金托管业务运行的法式、安全、高效，包括《交通银行资产托管 业务料理办法》、《交通银行资产托管业务风险料理办法》、《交通银行资产托管业务 买卖精巧料理划定》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员行动法式》、《交通银行资产 托管业务运营档案料理办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展不停加以完善。 作念到业务单干科学合理，时期系统料理法式，业务料理轨制健全，中枢功课区实行 阻塞料理，落实各项安全阻滞措施，相关信息表露由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各身手的事前揭示、事中箝制和过后检验措施竣事 全进程、全链条的风险料理，遴聘国际盛名司帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际圭臬的里面箝制评审。   三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   交通银行看成基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作料理办法》和联系证券法则的划定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的狡计、基金料理东说念主报酬的计提和支付、基 金托管东说念主报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分派等行动的合规性进行监督和核查。   交通银行看成基金托管东说念主，发现基金料理东说念主有违抗《证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作料理办法》等联系证券法则和《基金合同》的行动，实时通 知基金料理东说念主给以纠正，基金料理东说念主收到文告后实时阐明并进行调养。交通银行有 权对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对交通银行文告的违纪 事项未能实时纠正的，交通银行按划定陈诉中国证监会。   交通银行看成基金托管东说念主，发现基金料理东说念主有紧要违游记动，按划定陈诉中国 证监会，同期文告基金料理东说念主限期纠正。              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                    第五部分 相关服务机构 （一）销售机构及辩论东说念主 称号：民生加银基金料理有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表东说念主：郑智军 客服电话：400-8888-388 辩论东说念主：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn （1）称号：中国星河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编： 100073 法定代表东说念主： 王晟 客服电话：4008-888-888、95551 辩论东说念主：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn （2）称号：国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成皆市东城根上街95号 办公地址：四川省成皆市东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 辩论东说念主：王凯伦 电话：021-61038316 客服电话：95310                 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   网址：www.gjzq.com.cn   （3）称号：中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01号）1001室（部 位：自编01号）   办公地址：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01号）1001室（部 位：自编01号）   法定代表东说念主：陈可可   辩论东说念主：郭杏燕   电话：020-88834787   客服电话：95548   公司网址：www.gzs.com.cn   （4）称号：第一创业证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福华一说念115号投行大厦20楼   办公地址：深圳市福田区福华一说念115号投行大厦20楼   法定代表东说念主：吴礼顺   辩论东说念主：单晶   电话：0755-23838750   客服电话：95358   公司网址：www.firstcapital.com.cn   （5）称号：阳光东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心   法定代表东说念主：李科   客服电话：95510   辩论东说念主：王超   电话：010-85632771   网站：http://fund.sinosig.com   （6）称号：中信期货有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座13层                 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座13层    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    辩论东说念主：梁好意思娜    电话：021-60812919    网址：www.citicsf.com    （7）称号：弘业期货股份有限公司    注册地址：南京市中华路50号    办公地址：南京市中华路50号弘业大厦    法定代表东说念主：周剑秋    客服电话：400-828-1288    传真：025-52313068    公司网址：www.ftol.com.cn    （8）称号：交通银行股份有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路188号    办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号    法定代表东说念主：任德奇    电话：021-58781234    传真：021-62701216    辩论东说念主：陆志俊    客服电话：95559    公司网址：www.bankcomm.com    （9）称号：中国民生银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号    法定代表东说念主：高迎欣    客服电话：95568            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 辩论东说念主：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn （10）称号：长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东说念主：金才玖 客户服务电话：95579或4008-888-999 辩论东说念主：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （11）称号：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 辩论东说念主：郁疆 电话：021-22169999 网址：www.ebscn.com （12）称号：东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：王文卓 电话：021-20333333 传真：021-50498825 辩论东说念主：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 网址：www.longone.com.cn （13）称号：国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念119号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 辩论东说念主：郑向溢 辩论电话：0755-81682517 灵通式基金照顾电话：95517 网址：www.essence.com.cn （14）称号：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主：张纳沙 客服电话：95536 辩论东说念主：于智勇 电话：0755-81981259 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn （15）称号：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 辩论东说念主：王金魁 电话：021-23154221 客服电话：95553或拨打各城市营业网点照顾电话 公司网址：www.htsec.com （16）称号：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区光华路10号             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 法定代表东说念主：王常青 灵通式基金照顾电话：95587/4008-888-108 辩论东说念主：陈海静 电话：010-85156499 网址：www.csc108.com （17）称号：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 辩论东说念主：杜杰 电话：010-60834768 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （18）称号：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区摆脱贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 法定代表东说念主：贺青 客户服务热线：95521 辩论东说念主：钟伟镇 电话：021-38032284 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （19）称号：华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表东说念主：张伟 客户服务电话：95597 辩论东说念主：郭力铭              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （20）称号：中信证券（山东）有限办事公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：95548 辩论东说念主：赵如意 电话：0532-85725062 网址：sd.citics.com （21）称号：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表东说念主：陆华裕 辩论东说念主：王靖余 电话：021-23262712 客服电话：95574 网址： www.nbcb.com.cn/ （22）称号：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念111号 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念111号 法定代表东说念主：霍达 客户服务热线：95565 辩论东说念主：业清扬 电话：0755-82943666 网址：www.cmschina.com （23）称号：祥瑞银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祥瑞金融中心B 法定代表东说念主：谢永林 辩论东说念主：潘琦 辩论电话：0755-22168257 客户服务电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com （24）称号：华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部3幢1单元5-5 办公地址：深圳市南山区深南通衢9668号华润置地大厦C座32层 法定代表东说念主：林立 客服电话：4001883888 公司网站：www.chinalions.com （25）称号：苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表东说念主：崔庆军 辩论东说念主：吴骏 辩论电话：0512-69868373 客户服务电话：96067 公司网址：www.suzhoubank.com （26）称号：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东说念主：杨华辉 客户电话：95562 辩论东说念主：乔琳雪 电话：021-38565547 网址：www.xyzq.com.cn （27）称号：兴业银行股份有限公司                民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路167号4楼   法定代表东说念主：吕家进   客服电话：95561   基金业务辩论东说念主：龚小武   电话：021-52629999-212056   网址：www.cib.com.cn   （28）称号：国盛证券有限办事公司   注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号   办公地址：江西省南昌市凤凰中通衢1115号北京银行大楼   法定代表东说念主：徐丽峰   客户服务电话：956080   辩论东说念主：占文驰   网址：www.gszq.com   （29）称号：财信证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）   办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际金钱中心36楼   法定代表东说念主：刘宛晨   客户服务电话：95317   辩论东说念主：李必文   网址：stock.hnchasing.com   （30）称号：中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市经七路86号   办公地址：济南市经七路86号   法定代表东说念主：王洪   客服电话：95538   辩论东说念主：刘洋   电话：021-20315085             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 网址：www.zts.com.cn （31）称号：华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号金钱大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号金钱大厦19楼 法定代表东说念主：祁建邦 客户服务电话：95368 辩论东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com （32）称号：草创证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安靖路5号院13号楼A座11-21层 办公地址：北京市向阳区安靖路5号院13号楼A座11-21层 法定代表东说念主：毕劲松 客服电话：95381 网址：www.sczq.com.cn （33）称号：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号 法定代表东说念主：其实 客服电话：95021或400-1818-188 辩论东说念主：丁珊珊 电话：010-65980380-8010 传真：020-87597505 公司网站：www.1234567.com.cn （34）称号：通华金钱（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表东说念主：周欣 辩论东说念主：汤杰 辩论东说念主电话：13611834257                   民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)     客服电话：400-101-9301     网址：www.tonghuafund.com     （35）称号：招商银行股份有限公司(招赢通）     办公地址：广东省深圳市福田区深南通衢7088号招商银行大厦     法定代表东说念主：缪建民     电话：0755-83175125     辩论东说念主：韩熙睿     客户服务热线：95555     网址：https://fi.cmbchina.com/     （36）称号：泛华普益基金销售有限公司     注册地址：成皆市成华区建立路9号高地中心1101室     办公地址：成皆市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201 号     法定代表东说念主：王建华     客服电话：400-080-3388     辩论东说念主：周旋     电话：020-28381666     传真：028-84252474-8055     公司网址：www.puyifund.com     （37）称号：上海陆享基金销售有限公司     注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400-168-1235     机构辩论东说念主：李佳     辩论东说念主电话：021-53398933、13681693112     公司网站：https://www.luxxfund.com/     （38）称号：深圳新华信通基金销售有限公司     注册地址：深圳市前海深港和洽区               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 办公地址：深圳市福田区深南通衢2003号华嵘大厦710、711室 法定代表东说念主：戴媛 客服电话：400-000-5767 公司网站：https://www.xintongfund.com （39）称号：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市向阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表东说念主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 辩论东说念主：禹翠杰 辩论东说念主电话：010-65951887 网站：www.hongdianfund.com （40）称号：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表东说念主：吴强 辩论东说念主：林海明 电话：0571-88911818 客服：4008-773-772 传真：0571-86800423 网站：www.10jqka.com.cn （41）称号：和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市向阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 辩论东说念主：陈慧慧 电话：0755-82721106 网站：http://licaike.hexun.com               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) （42）称号：上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表东说念主： 简梦雯 客服电话：400-799-1888 辩论东说念主： 徐亚丹 电话：021-51327185 传真：021-50710161 网址：www.520fund.com.cn （43）称号：北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市向阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表东说念主： 李楠 客服电话：400-159-9288 辩论东说念主：李波 辩论东说念主电话：15921332335 传真：010-61840699 网址：https://danjuanfunds.com/ （44）称号：东方金钱证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方金钱大厦 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 辩论东说念主：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 公司网址：www.18.cn （45）称号：北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼   法定代表东说念主：盛超   机构辩论东说念主：孙博超   辩论东说念主电话：010-59403028   辩论东说念主传真：010-59403027   客户服务电话：95055-4   公司网址：www.baiyingfund.com   （46）称号：深圳众禄基金销售股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-   办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-   法定代表东说念主：薛峰   客服电话：400-6788-887   辩论东说念主：龚江江   电话：0755-33227950   传真：0755-33227951   公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com   （47）称号：北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A   办公地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A   法定代表东说念主：梁蓉   客服热线： 010-66154828   辩论东说念主：程义   电话：18902113673   公司网址：www.5irich.com   （48）称号：京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2   办公地址：北京市经济时期开荒区科创十一街京东总部二号楼A座南塔19层              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 法定代表东说念主：邹保威 电话：95118 传真：010-89189566 辩论东说念主：姜颖 客服热线：95118 公司网站：http://jr.jd.com/ （49）称号：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚金钱中心A栋3楼 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 辩论东说念主：黄欣文 电话：15801943657 传真：021-38509777 网站：www.noah-fund.com （50）称号：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲通衢东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 辩论东说念主：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （51）称号：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自有贸易试验区源深路1088号7层（施行楼层6层） 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路1088号7层 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：4008-2190-31              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 辩论东说念主：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com （52）称号：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177-2 辩论东说念主：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （53）称号：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表东说念主：王伟刚 客服电话: 400-055-5728 辩论东说念主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680827 网址：www.hcfunds.com （54）称号：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室 法定代表东说念主：王翔 客服电话: 400-820-5369 辩论东说念主：项阳 / 张偕允 电话：021-65370077-257 / 021-65370077-8141              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 传真：021-5835-0979 网址： www.jiyufund.com.cn （55）称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 辩论东说念主：韩爱彬 公司网站：www.fund123.cn （56）称号：泰信金钱基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206 法定代表东说念主：彭浩 客服电话：400-004-8821 辩论东说念主：孙小梦 电话：18339217746 网址：www.taixincf.com （57）称号：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港和洽区前湾一说念1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表东说念主：谭广锋 客服电话：95017转1转8 辩论东说念主：胡世铭 网站：http://www.tenganxinxi.com （58）称号：上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400 820 2899              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 辩论东说念主：张月蓝 电话：021-20691869 网址：http://www.erichfund.com/ （59）称号：上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)摆脱贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 辩论东说念主：伍豪 电话：13851400607 网址：www.leadbank.com.cn/ （60）称号：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东说念主：尹彬彬 辩论东说念主：陈东 辩论电话：021-62680166 客服电话：400-118-1188 传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （61）称号：上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城路116、128号7层 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城路116、128号7层 法定代表东说念主：郑新林 客户服务电话：021-68889082 机构辩论东说念主：邓琦 电话：021-68889082 传真：021-68889283 公司网址：www.weonefunds.com              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) （62）称号：济安金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东说念主：杨健 辩论东说念主：宋静 辩论东说念主电话：17343036213 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （63）称号：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时间广场10F、11F、14F 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 辩论东说念主：程艳 电话：021-68077516 传真：021-68596916 网址：www. ehowbuy.com （64）称号：上海大聪惠基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表东说念主：张俊 客服电话：021-20219988-35374 辩论东说念主：张蜓 电话：18017373527 网址：https://www.wg.com.cn （65）称号：贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼 法定代表东说念主：陈成               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 客服电话：0851-85407888 机构辩论东说念主：李辰 辩论东说念主电话：17601206766 网址：https://www.gwcaifu.com/ （66）称号：玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表东说念主： 马永谙 客服电话：400-080-8208 辩论东说念主：姜帅伯 电话：18610907207 传真：021-50701053 网址：https://www.licaimofang.cn/ （67）称号：上海中原金钱投良友理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表东说念主：毛淮平 客服电话：400-817-5666 辩论东说念主：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-88066552 网址：www.amcfortune.com （68）称号：上海中欧金钱基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 公司地址：上海市虹口区公说念路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表东说念主：许欣 客户服务电话：400-100-2666 公司网址：https://www.zocaifu.com/ 邮编：200120              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) （69）称号：财咨说念信息时期有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东说念主：张斌 客户服务电话：400-003-5811 公司网址：www.jinjiwo.com 邮编：110000 （70）称号：博时金钱基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层 公司地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表东说念主：王德英 辩论东说念主：田媛 电话： 010-65171166-2318 客户服务电话：400-610-5568 公司网址：www.boserawealth.com （71）称号：北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济时期开荒区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京向阳区大望路金地中心A座28层 法定代表东说念主：武建华 客户服务电话：400-8180-888 辩论东说念主：丛瑞丰 电话：010-59313555 网址：http://www.zzfund.com （72）称号：嘉实金钱料理有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市向阳区开国门外大街21号北京国际俱乐部C座11层 法定代表东说念主：张峰 客服电话：400-021-8850 辩论东说念主：闫欢               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  电话：010-85097302  传真：010-65215433  网站：https://www.harvestwm.cn  （73）称号：深圳腾元基金销售有限公司  公司地址：深圳市福田区金田路不凡世纪中心1号楼1806-1808单元  法定代表东说念主：张帆  客户电话：400-990-8601  辩论东说念主：姚庆荣  客服电话：0755-33015740  网站：www.tenyuanfund.com  （74）称号：上海中正达广基金销售有限公司  注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室  办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室  法定代表东说念主：黄欣  客服电话：4006767523  机构辩论东说念主：陆欣  辩论东说念主电话：15821788773  公司网址：https://www.zhongzhengfund.com  基金料理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》 等的划定，选拔其他合适要求的机构销售本基金，并在基金料理东说念主网站公示。  （二）注册登记机构  称号：民生加银基金料理有限公司  注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  法定代表东说念主：郑智军  电话：0755-23999888  传真：0755-23999833  辩论东说念主：蔡海峰  （三）出具法律想法书的讼师事务所和承办讼师              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市浦东新区银城中路68号时间金融中心19楼   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时间金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：安冬、陈颖华   电话：021-31358666   传真：021-31358600   辩论东说念主：陈颖华   （四）审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师   称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊粗莽合伙）   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元   办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼   奉行事务合伙东说念主：李丹   承办注册司帐师：闫琳、周祎   电话：021-23238888   传真：021-23238800   辩论东说念主：周祎             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第六部分 基金的召募   一、召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表露办 法》、基金合同过头他联系划定，经2021年4月23日中国证监会证监许可【2021】   二、基金类型、存续期限及运作方式   基金类型：股票型证券投资基金   存续期限：不依期   运作方式：契约型灵通式   三、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申 购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 相关费率的成就及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。   本基金A类和C类基金份额分别成就基金代码。由于两类份额的收费方式不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别狡计基金份额净值和基金份额累计净值 并单独公告。投资东说念主可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额 类别之间弗成彼此出动。   本基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金料理东说念主确定，并在招募说明书 和相关公告中列明。在不违抗法律法则、基金合同划定的情况下，基金料理东说念主在履 行适合法式后不错增多新的基金份额类别、罢手现有基金份额类别的销售或调养基 金份额分类办法及司法等，不需召开基金份额执有东说念主大会审议，但调养实施前基金 料理东说念主需实时公告，并报中国证监会备案。   四、召募情况   本基金的发售召募期有用认购份额88，678，850.62份，利息结转的份额9，677.15 份，系数88，688，527.77份，召募有用认购总户数为1，993户。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第七部分 基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   根据相关法则和基金合同的联系划定，本基金合同已于2021年8月10日庄腾达 效，自本基金合同奏效之日起，本基金料理东说念主庄重驱动料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范畴   基金合同奏效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动间隔并 按照基金合同约定的法式进行算帐，并不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金 合同期限。   《基金合同》奏效三年后继续存续的，连气儿20个办事日出现基金份额执有东说念主数 量不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期陈诉 中给以表露；连气儿50个办事日出现前述情形的，《基金合同》间隔，不需要召开基 金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分 基金份额的申购、赎回  一、申购和赎回时局  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在 招募说明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更 或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购和赎回的灵通日及期间  投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，若本基金参与港股通交游且该工 作日为非港股通交游日时，则基金料理东说念主可根据施行情况决定本基金是否灵通申购、 赎回及出动业务，具体以届时的公告为准，具体办理期间为上海证券交游所、深圳 证券交游所的泛泛交游日的交游期间，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的 要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游期间变更或其他 特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的调养，但应在 实施日前依照《信息表露办法》的联系划定在划定媒介上公告。  本基金已于2021年9月6日起的每个灵通日（本公司公告暂停相关业务的除外） 灵通日常申购、赎回、出动和依期定额投资业务。  基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者出动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间冷落申购、赎回或出动苦求， 登记机构有权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一灵通日冷落的申购、赎 回或出动苦求，并按照下一灵通日的苦求处理。  三、申购与赎回的原则 为基准进行狡计；            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东说念主必 须在新司法驱动实施前依照《信息表露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构划定的法式，在灵通日的具体业务办理期间内冷落申 购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购 成立。基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 基金份额执有东说念主的赎回苦求奏效后，基金料理东说念主将在T＋7日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。   基金料理东说念主应以交游期间终局前受理有用申购和赎回苦求确本日看成申购或赎 回苦求日（T日），在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进 行阐明。T日提交的有用苦求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台 或以销售机构划定的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不胜利或无效，则申购 款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销售 机构如实接收到苦求。申购、赎回苦求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于申 请的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利，不然，由此产生的任何损 失由投资东说念主自行承担。   在法律法则允许的边界内，本基金登记机构可根据相关业务司法，对上述业务 办理期间进行调养，本基金料理东说念主将于驱动实施前按照联系划定给以公告。   五、申购和赎回的数目限制            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于1元(含申 购费)，通过民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于1元(含申购费)，高出最 低申购金额的部分不设金额级差；依期定额投资筹备、比例配售和红利再投资不受 此最低申购金额划定限制；销售机构若有不同划定，以销售机构划定为准，但不得 低于1元的最低金额限制。   投资者赎回本基金份额时，可苦求将其执有的部分或全部基金份额赎回。本基 金的投资者每个交游账户每笔最低赎回份额为1份，销售机构若有不同划定，以销 售机构划定为准，但不得低于1份的最低名额划定。   本基金的投资者每个交游账户的最低基金份额余额为1份，销售机构若有不同 划定，以销售机构划定为准，但不得低于1份的最低名额划定。本基金不合单个投 资者累计执有的基金份额上限进行限制，但单一投资者执有基金份额数不得达到或 高出基金份额总和的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或高出50%的除外，基金料理东说念主、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理看成发起资 金提供方除外)。 金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金 料理东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可采取上述措施对基金范畴给以箝制，具 体见基金料理东说念主相关公告。 额的数目限制。基金料理东说念主必须在调养实施前依照《信息表露办法》的联系划定在 划定媒介上公告。   六、申购、赎回用度   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。本基金A 类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 用于A类基金份额的市集推论、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销中心申购A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施远离的申购费率。待业金账户，包括养老基金与照章成立的养老筹备筹集的 资金过头投资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基 金的地方社会保障基金、企业年金单一筹备以及集中筹备。如将来出现经养老基金 监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将依据划定将其纳入待业金账户边界。 非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   投老本基金A类基金份额的待业金账户，在基金料理东说念主的直销中心办理账户认 证手续后，即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书划定申购费率为固定金额 的，则按基金招募说明书中费率划定奉行，不再享有费率优惠。   通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户申购费率如 下：        单笔申购金额 M                       申购费率         M＜100 万元                       0.15%       M≥500 万元           每笔 1000 元   其他客户申购本基金A类基金份额的申购费率如下：        单笔申购金额 M                       申购费率         M＜100 万元                       1.50%       M≥500 万元          每笔 1000 元   投资东说念主同日或异日屡次申购A类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次分 别计费。当需要采取比例配售方式对有用申购金额进行部分阐明时，投资东说念主申购费 率按照申购苦求阐明金额所对应的费率狡计，申购苦求阐明金额不受申购最低名额 的限制。   本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠举止，具体费率优惠有筹备以销 售机构的安排为准，请关切销售机构公告或接头销售机构。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额执有期间的增多而递减，具 体见下表：   本基金A类基金份额的赎回费率如下：   执有基金期间 T             赎回费率         赎回费归入基金财产的比例      T＜7 天              1.50%               100%     T≥180 天     0.00%                        -   本基金C类基金份额的赎回费率如下：   执有基金期间 T             赎回费率         赎回费归入基金财产的比例      T＜7 天              1.50%               100%     T≥30 天      0.00%        -   投资东说念主通过日常申购所得基金份额，执有期限自登记机构阐明登记之日起狡计。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的联系划定在划定 媒介上公告。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法式遵命相关法律法则以及监管部 门、自律司法的划定。 有东说念主利益无内容性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销筹备，依期或不定 期地开展基金促销举止。   七、申购份额与赎回金额的狡计及处理方式   本基金A类基金份额和C类基金份额将分别狡计基金份额净值。本基金各样基 金份额净值的狡计，均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在T+1日 内公告。遇特殊情况，经履行适合法式，不错适合延伸狡计或公告。   （1）若投资者选拔申购A类基金份额，则申购份额的狡计公式为：              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   申购用度=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率）   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值   （2）若投资者选拔申购C类基金份额，则申购份额的狡计公式为：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值   例：假设某非待业金投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，适用的申 购费率为1.50%，T日A类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则该投资东说念主申购可 得到的A类基金份额为：   申购用度＝（100，000×1.50%）÷（1＋1.50%）=1，477.83（元）   净申购金额=100，000－1，477.83=98，522.17（元）   申购份额＝98，522.17÷2.0000＝49，261.09（份）   即非待业金投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类 基金份额的基金份额净值为2.0000元，则不错得到49，261.09份A类基金份额。   例：假设某投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，适用的申购费率为 类基金份额份额为：   申购份额＝100，000.00÷2.0000＝50，000.00（份）   即：投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额的基金份额净值为2.0000元，则不错得到50，000.00份C类基金份额。   （3）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   （1）狡计公式   若投资者赎回基金份额（A类或C类），则赎回金额的狡计公式为：               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份A类基金份额，执有期间为5天，适用的 赎回费率为1.50%，假设T日A类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则其取得的赎 回金额狡计如下:   赎回总额=10，000×2.0000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×1.50%=300.00（元）   赎回金额=20，000.00－300.00=19，700.00（元）   即：投资者赎回本基金A类基金份额10，000份，执有期间为5天，假设赎回当日 A类基金份额的基金份额净值为2.0000 元，则其可得到的赎回金额为19，700.00元。   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份基金C类基金份额，执有期间为40天，适 用的赎回费率为0，假设T日C类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则其取得的赎 回金额狡计如下:   赎回总额=10，000×2.0000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0=0.00（元）   赎回金额=20，000.00-0.00=20，000.00（元）   即：投资者赎回本基金C类基金份额10，000份，执有期间为40天，假设赎回当 日C类基金份额的基金份额净值为2.0000元，则其可得到的赎回金额为20，000.00元。   （2）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 金资产净值或者无法办理申购业务。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法泛泛运行。 东说念主、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理看成发起资金提供方除外）执有基金份额 的比例达到或者高出50%，或者变相规避50%聚会度的情形。 上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限的。 且领受估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后， 基金料理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述暂停申购情形之一（第4、7、8项除外）且基金料理东说念主决定暂停接受 基金投资者的申购苦求时，基金料理东说念主应当根据联系划定在划定媒介上刊登暂停申 购公告。若是投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎 回款项： 金资产净值或者无法办理赎回业务。 理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回苦求。 且领受估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一（第4项除外）且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主 的赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已确 认的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按 单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若 出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额执有东说念主在苦求赎 回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以撤消。在暂停赎回的情况摒除时，基 金料理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金出动中转入苦求份额总和后 的余额）高出前一灵通日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 泛泛赎回法式奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回苦求有贫窭或 以为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波 动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额10%的前提下， 可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占 赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提 交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个 灵通日继续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 苦求将被撤消。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下 一灵通日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理。   若基金发生多数赎回且出现单个基金份额执有东说念主高出前一灵通日基金总份额20% 的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金料理东说念主有权先行对该单个基金份额执有 东说念主超出上一灵通日基金总份额20%的赎回苦求实施缓期办理。对于该单个基金份额 执有东说念主20%以内（含20%）的赎回苦求，基金料理东说念主根据前段“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额执有东说念主的赎回苦求一并办理。对 于上述因缓期办理而未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或 取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日继续赎回，直到全部赎回为 止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被撤消。如投资东说念主在提交赎 回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回 不受单笔赎回最低份额的限制。基金料理东说念主在履行适合法式后，有权根据那时市集 环境调养前述比例及处理司法，并在划定媒介上进行公告。   （3）暂停赎回：连气儿2个灵通日以上（含本数）发生多数赎回，如基金料理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回 款项，但不得高出20个办事日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过公告、邮寄、传真或 者招募说明书划定的其他方式在3个交游日内文告基金份额执有东说念主，说明联系处理 方法，并依照《信息表露办法》的联系划定在划定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 表露办法》的划定在划定媒介上刊登暂停公告。 法》的划定在划定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近1个灵通 日的各样基金份额净值。 的增屡次数，但基金料理东说念主须依照《信息表露办法》，最迟于再行灵通日在划定媒 介上刊登再行灵通申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行灵通 申购或赎回的期间，届时可不再另行发布再行灵通的公告。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  十二、基金出动  基金料理东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的划定决定开办本基金与基金 料理东说念主料理的其他基金之间的出动业务，基金出动不错收取一定的出动费，相关规 则由基金料理东说念主届时根据相关法律法则及基金合同的划定制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与相关机构。  十三、基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。  剿袭是指基金份额执有东说念主死字，其执有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐 赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体； 司法强制奉行是指司法机构依据奏效司法文书和协助奉行文告书要求登记机构将基 金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交 易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵府，对于合适条件的非交游过户申 请按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。  十四、基金的转托管  基金份额执有东说念主可向其销售机构苦求办理已执有基金份额在不同销售机构之间 的转托管，基金销售机构不错按照划定的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基 金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。  十五、依期定额投资筹备  基金料理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资筹备，具体司法由基金料理东说念主另行 划定。投资东说念主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额投资计 划最低申购金额。  十六、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参 与收益分派。法律法则或监管机构另有划定的除外。         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 部分的划定或相关公告。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分 基金的投资   一、投资想法   本基金为股票指数增强型基金，在努力对中证500指数进行有用追踪的基础上， 通过数目化的方法进行积极的指数组合料理与风险箝制，努力箝制本基金净值增长 率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的十足值不高出0.5%，年化追踪舛误不超 过7.75%，力图竣事超越想法指数的投资收益，谋求基金资产的经久升值。   二、投资边界   本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括中证500指数的成份股 过头备选成份股，其他非指数成份股(包含主板、创业板过头他国内照章刊行上市的 股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开荒行的次级债、可出动债券(含分离交游可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支执证券、债券回购、 同行存单、银行进款、金融繁衍器具(包括股指期货、国债期货)、货币市集器具以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相关 划定)。   本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出 借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资边界。   本基金以标的指数（中证500指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股 票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股 的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、 国债期货过头他金融器具的投资比例合适法律法则和监管机构的划定。   三、投资策略   本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，大类资产           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 配置不看成本基金的中枢策略。一般情况下将保执各样资产配置的基本褂讪。在综 合考量系统性风险、各样资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎 回以及分成等因素后，对基金资产配置作念出合适调养。    本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模子，在保执对中证500指 数精细追踪的前提下，力图竣事超越想法指数的投资收益。    （1）指数化被迫投资策略    指数化被迫投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股过头权重，初步构建 投资组合，并按照标的指数的调养司法作出相应调养，努力箝制本基金净值增长率 与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的十足值不高出0.5%，年化追踪舛误不高出    （2）量化增强投资策略    量化增强投资策略主要领受三大类量化模子分别用以评估资产订价、箝制风险 和优化交游。根据模子结果基金料理东说念主结合市集环境进行组合投资。    逾额收益模子：该模子通过构建多因子量化系统，轮廓评估上市公司的盈利、 成长、价值、范畴、回转、波动以及流动性等多方面因子，以从下到上为主，自上 而下为辅，选拔出订价偏低的资产进行投资以获取逾额收益，规避订价过高的资产。    风险模子：该模子通过风险瞻望和箝制投资组合对各样风险因子的敞口，如市 场、行业和作风等，努力将投资组合的追踪舛误箝制在想法边界内。    成本模子：该模子根据各样资产的市集交游活跃度、市集冲击成本、印花税、 佣金等数据瞻望本基金的交游成本，有用箝制基金的换手率，达到优化投资组合的 目的。    （3）模子的应用与调养    在泛泛的市集情况下，本基金将主要依据量化增强模子的运行结果来进行组合 的构建。同期，基金料理东说念主也会依期对模子的有用性进行考研和更新，以反应市集 结构趋势的变化。在市集出现非泛泛波动或基金料理东说念主瞻望市集可能出现紧要非正 常波动时，本基金将结合市集情况作念出具有一定前瞻性的判断，临时调养各因子类 别的具体组成及权重。    （4）港股通标的股票投资策略          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港股票市集， 不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重心关切： 价或估值和波动性相对于A股愈加褂讪的H股标的；   本基金将执续追踪A股市集和港股市集的相对估值和市集情况，应时调养组合 中港股通标的股票的投资比例。   （5）当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市或负约风险，且指数编制 机构暂未作出调养的，基金料理东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策 法式后实时对相关成份股进行调养。   出于对流动性、追踪舛误、有用利用基金资产的考量，本基金应时对债券进行 投资。通过对宏不雅经济、市集利率、供求变化等因素的轮廓分析，采取从上至下的 策略判断畴昔利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据 各样资产的预期收益率，确定债券资产配置。   本基金可在轮廓谈判预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选拔投 资价值较高的资产支执证券进行投资。   （1）股指期货投资策略   本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期 保值为目的，力图提高投资效率、裁减交游成本、缩小追踪舛误，而非用于投契或 用作杠杆器具放大基金的投资。   （2）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，充分谈判 国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，戒指参与国债期货投资。   为更好地竣事投资想法，在加强风险防护并礼服审慎原则的前提下，本基金可              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 根据投良友理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、 投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动本性况等因素，合理确定 出借证券的边界、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法则发生 变化，本基金将从其最新划定。 标的前提下，遵命法律法则的划定并履行适合法式后，相应调养或更新投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票不超 过股票资产的50%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（归拢家公司在内地和香港同 时上市的A+H股系数狡计）不高出基金资产净值的10%；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券（归拢家公司在 内地和香港同期上市的A+H股系数狡计），不高出该证券的10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得高出基 金资产净值的10%；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的20%；   （7）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得高出该 资产支执证券范畴的10%；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证 券，不得高出其各样资产支执证券系数范畴的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级报            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 告讦布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金若参与股指期货交游，应当合适下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的10%；   ②本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得高出基金执有 的股票总市值的20%；   ④本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差狡计） 应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 高出上一交游日基金资产净值的20%。   （12）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制：   ①出借证券资产不得高出基金资产净值的30%，出借期限在10个交游日以上的 出借证券应纳入《流动性风险料理划定》所述流动性受限证券的边界；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得高出基金执有该证券总量的50%；   ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得高出30天，平均剩余期限按照市值加权平均计 算；   （14）本基金进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；   （15）本基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （16）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金执有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不得高出该上市公司可畅通股票的15%；   （17）本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可畅通股票， 不得高出该上市公司可畅通股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 素致使基金不合适该比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保执 一致；   （20）本基金参与国债期货交游，应当礼服下列要求： 资产净值的15%； 价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，系数（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的 联系约定； 得高出上一交游日基金资产净值的30%；   （21）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（18）、（19）项外，因证券、期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等 基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述划定投资比例的，基金料理东说念主            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 应当在10个交游日内进行调养，但中国证监会划定的特殊情形除外。因证券市集波 动、上市公司合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不合适第 （13）项划定的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起驱动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履 行适合法式后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的划定为准。   为钦慕基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、左右证券交游价钱过头他不正直的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资想法和投资策略，遵命基金份额执有 东说念主利益优先原则，防护利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱奉行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以披 露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述退却性划定，基金料理东说念主在履行 适合法式后，本基金可不受上述划定的限制或以变更后的划定为准。   五、标的指数与功绩相比基准   本基金为股票指数增强型基金，在努力对中证500指数进行有用追踪的基础上，            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 通过数目化的方法进行积极的指数组合料理与风险箝制。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会陈诉并冷落措置有筹备，如更 换基金标的指数、出动运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜利召开或就上 述事项表决未通过的，本基金合同间隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置有筹备确依期间，基金料理东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额执有东说念主利益优 先原则支执基金投资运作。 （税后）×5%。   中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值名次前300名的股 票后，总市值名次靠前的500只股票组成，轮廓反应中国A股市集中一批中小市值 公司的股票价钱阐扬。本基金料理东说念主以为，该功绩相比基准现在概况针织反应本基 金的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更，由基金料理东说念主根据标 的指数变更情形履行适合法式。   六、风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市集轨制以及交游司法等互异带来的私有风险。同期本基金为 指数基金，通过追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相 似的风险收益特征。   七、基金料理东说念主代表基金期骗推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额执有东说念主的利益；               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 牟取任何不妥利益。  八、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾司帐师事务所 想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。  九、基金投资组合陈诉  基金料理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在伪善纪录、误导性阐发 或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带办事。  基金托管东说念主根据本基金合同划定复核了本投资组合陈诉内容，保证复核内容不 存在伪善纪录、误导性阐发或者紧要遗漏。  基金料理东说念主承诺以老实信用、纳闷尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本投资组合陈诉终局期间为2024年06月30日，本陈诉中所列财务数据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号            神色                 金额（元）                                                     （%）      其中：股票                        109，873，258.84         87.99      其中：债券                                     -             -      资产支执证券                                    -             -              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   其中：买断式回购的买入返售金                                                  -             -   融资产 代码        行业类别         公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                    1，260，241.00              1.06 B    采矿业                         6，600，568.40              5.53 C    制造业                        50，292，918.39             42.12      电力、热力、燃气及 D                                4，339，005.00              3.63      水坐褥和供应业 E    建筑业                         1，265，761.00              1.06 F    批发和零卖业                      3，528，214.00              2.95      交通输送、仓储和邮 G                                2，408，797.80              2.02      政业 H    住宿和餐饮业                                 -                  -      信息传输、软件和信 I                                7，059，497.20              5.91      息时期服务业 J    金融业                        11，330，103.80              9.49 K    房地产业                        1，302，277.00              1.09 L    租借和商务服务业                               -                  -      科学研究和时期服务 M                                           -                  -      业      水利、环境和各人设 N                                1，093，959.00              0.92      施料理业      住户服务、修理和其 O                                           -                  -      他服务业 P    莳植                                     -                  - Q    卫生和社会办事                     1，272，492.00              1.07 R    文化、体育和文娱业                              -                  - S    轮廓                                     -                  -        系数              91，753，834.59                      76.84 代码        行业类别         公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                               -                  -                 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  B    采矿业                             756，204.00          0.63  C    制造业                           12，687，123.25        10.62       电力、热力、燃气及  D                                   1，083，000.00         0.91       水坐褥和供应业  E    建筑业                             413，649.00          0.35  F    批发和零卖业                                    -            -       交通输送、仓储和邮  G                                              -            -       政业  H    住宿和餐饮业                                    -            -       信息传输、软件和信  I                                   3，168，312.00         2.65       息时期服务业  J    金融业                                       -            -  K    房地产业                                      -            -  L    租借和商务服务业                         11，136.00          0.01       科学研究和时期服务  M                                              -            -       业       水利、环境和各人设  N                                              -            -       施料理业       住户服务、修理和其  O                                              -            -       他服务业  P    莳植                                        -            -  Q    卫生和社会办事                                   -            -  R    文化、体育和文娱业                                 -            -  S    轮廓                                        -            -         系数              18，119，424.25                    15.17      注：本基金本陈诉期末未执有港股通投资股票。 投资明细                           数目                     占基金资产净值比例 序号 股票代码         股票称号              公允价值（元）                          （股）                        （%）                      民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 投资明细                                数目                     占基金资产净值比例 序号 股票代码              股票称号              公允价值（元）                               （股）                        （%）         注：本基金本陈诉期末未执有债券。         注：本基金本陈诉期末未执有债券。 投资明细         注：本基金本陈诉期末未执有资产支执证券。 细         注：本基金本陈诉期末未执有贵金属。         注：本基金本陈诉期末未执有权证。                      执仓量（买/              公允价值变动     代码       称号              合约市值(元)                    风险说明                        卖）                  （元） IC2407      IC2407         1  983，520.00    -6，365.00     - 公允价值变动总额系数（元）                                                 -6，365.00 股指期货投老本期收益（元）                                            -218，954.13              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 股指期货投老本期公允价值变动（元）                                 -50，285.00   本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期 保值为目的，力图提高投资效率、裁减交游成本、缩小追踪舛误，而非用于投契或 用作杠杆器具放大基金的投资。   本基金投资国债期货，将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，充分谈判 国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，戒指参与国债期货投资。   注：本基金本陈诉期末未执有国债期货。   本基金本陈诉期未执有国债期货。 或在陈诉编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体在陈诉编制日前一年内受到处罚如下：   贵阳银行股份有限公司因非法违纪被国度金融监督料理总局贵州监管局处罚。   除上述刊行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体本期出现被监 管部门立案探员，或在陈诉编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策法式合适法律法则、基金合同和公司 投资轨制的划定。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库。 序号       称号                       金额（元）             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 注：本基金本陈诉期末未执有处于转股期的可出动债券。 陈诉期末指数投资前十名股票中存在畅通受限情况的说明 注：本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况。 陈诉期末积极投资前五名股票中存在畅通受限情况的说明 注：本基金本陈诉期末积极投资前五名股票中不存在畅通受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。                 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                        第十部分 基金的功绩    基金料理东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎纳闷的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    基金份额净值增长率过头与同期功绩相比基准收益率的相比：                      民生加银中证500指数增强发起式A                          净值增长 功绩相比 功绩相比基                     净值增长         阶段               率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④                      率①                            ②   率③   准差④ 月 10 日至 2021 年 12 月 -1.04% 0.89%         5.19%     0.88%   -6.23% 0.01%                     -11.29% 1.60% -8.46%  1.53%            -2.83% 0.07% 日至 2024 年 6 月 30 日） 自基金合同奏效起于今 （2021 年 8 月 10 日至 -35.34% 1.15%   -27.74% 1.14%            -7.60% 0.01%                       民生加银中证500指数增强发起式C                          净值增长 功绩相比 功绩相比基                     净值增长         阶段               率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④                      率①                            ②   率③   准差④ 月 10 日至 2021 年 12 月 -1.15% 0.89%         5.19%     0.88%   -6.34% 0.01%                     -11.43% 1.60% -8.46%  1.53% -2.97% 0.07% 日至 2024 年 6 月 30 日） 自基金合同奏效起于今 （2021 年 8 月 10 日至 -35.90% 1.15%   -27.74% 1.14% -8.16% 0.01%     注：本基金的功绩相比基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期进款利率 （税后）×5%。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                第十一部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及票据价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以过头他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据相关法律法则、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相零丁。  四、基金财产的防守和刑事办事  本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主防守。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的划定刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制奉行。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)               第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交游时局的交游日以及国度法律法 规划定需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支执证券和银行进款本息、应收款项、股指期 货合约、国债期货合约、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐 准则》、监管部门联系划定。   （一）对存在活跃市集且概况获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交游日的报价弗成真确反应公允价值的，搪塞报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产执有者的，那么在估值时期中不应将该限制看成特征 谈判。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量执有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有富足可 利用数据和其他信息支执的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，搪塞估值进 行调养并确定公允价值。   四、估值方法           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估 值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交游市价， 确定公允价钱。  （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。  （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值。  （3）对在交游所市集上市交游的可出动债券，按估值日收盘价减去可出动债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近 交游日后经济环境未发生紧要变化，按最近交游日收盘价减去可出动债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变 化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交游市价，确定 公允价钱。  （4）交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），及第第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。  （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时期确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产支执证券，领受估值时期确定公允价值，如基金料理东说念主 以为成本概况近似体现公允价值，基金料理东说念主应执续评估上述作念法的适合性，并在 情况发生蜕变时作念出适合调养。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期间市集利率没            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 有发生大的变动的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，领受估值时期确定公允价值，在估 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初次公开荒行股票时公司推动公开荒售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票 等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等畅通受限股票），按监管 机构或行业协会联系划定确定公允价值；  （4）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调养以阐明估值日的公允价 值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应领受估值时期确定其公允价 值。  同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三方估值机 构未提供估值价钱的，按成本估值。 率的，可参考当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价，或其他可 以反应公允价值的汇率进行估值。 值，估值日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 行估值。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则划定应缴纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收划定调养或其他原因导致基金实 际交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调养日或施行支付日进 行相应的估值调养。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。 国度最新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、法式 及相关法律法则的划定或者未能充分钦慕基金份额执有东说念主利益时，应立即文告对方， 共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金司帐办事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，基金料理东说念主 向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说后光，按照基金料理东说念主对基金净值信息的狡计 结果对外给以公布。由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失以及因该交游日基金 净值狡计顺延舛误而引起的损失，由基金料理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何 办事。   五、估值法式 的余额数目狡计，精准到 0.0001元，极少点后第五位四舍五入。基金料理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主于每个估值日狡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按划定公 告。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按划定 对外公布。   六、估值舛误的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值狡计错 误时，视为该类基金份额净值舛误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪戾变成估值舛误，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪戾的责 任东说念主应当对由于该估值舛误碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 舛误处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛误办事方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误办事方承担；由 于估值舛误办事方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东说念主变成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值舛误办事方还是积极和洽，而况有协助 义务确当事东说念主有富足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值 舛误办事方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值舛误已得到更正。   （2）估值舛误的办事方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 而况仅对估值舛误的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛误而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值舛误办事方仍搪塞估值舛误负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误办事方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对取得不妥得利确当事东说念主享有 要求托付不妥得利的权利；若是取得不妥得利确当事东说念主还是将此部分不妥得利返还           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的不妥得利返还的总 和高出其施行损失的差额部分支付给估值舛误办事方。   （4）估值舛误调养领受尽量收复至假设未发生估值舛误的正确情形的方式。   估值舛误被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛误发生的 原因确定估值舛误的办事方。   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误变成的损失进 行评估。   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的办事方进行更 正和抵偿损失。   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现舛误时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主，并报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金料理 东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额执有东说念主变成损失需要进行赔 偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的办事，经阐明后按 以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金司帐办事方由基金料理东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分筹商后，尚弗成达成一致时，按基金料理东说念主的建议奉行， 由此给基金份额执有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由此给 基金份额执有东说念主变成损失的，应根据法律法则的划定对投资者或基金支付抵偿金， 就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照料理费率和 托管费率的比例各自承担相应的办事。           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次再行狡计 和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失，由基金料理 东说念主负责赔付。  ④由于基金料理东说念主提供的信息舛误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值狡计舛误而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。  （4）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。若是行业 另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的 原则进行协商。  七、暂停估值的情形 业时； 阐明后，基金料理东说念主应当暂停估值；  八、基金净值的阐明  基金资产净值和各样基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进 行复核。基金料理东说念主应于每个估值日交游终局后狡计当日的基金资产净值和各样基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐明后发送给基 金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值按划定给以公布。  九、特殊情况的处理 不看成基金资产估值舛误处理。 的数据舛误等，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、适合、合理的措施进 行检验，关联词未能发现该舛误而变成的基金资产估值舛误，基金料理东说念主、基金托管 东说念主罢职抵偿办事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施摒除或削弱由           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 此变成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分 基金用度与税收  一、基金用度的种类 裁费； 用。  二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式  本基金的料理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。料理费的狡计方 法如下：  H＝E×1.00%÷当年天数  H为逐日应计提的基金料理费  E为前一日的基金资产净值  基金料理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   C类基金份额销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金 料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方 式于次月首日起5个办事日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到 后按相关合同划定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据联系法则及相应左券规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取 料理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度联系税收征收的划定代扣代缴。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指终局收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的10%，若《基金合同》奏效不悦3 个月可不进行收益分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现金分成； 的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 不同，基金料理东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分派有筹备。本基金归拢类别每 一基金份额享有同平分派权；   在不违抗法律法则的划定且对基金份额执有东说念主利益无内容不利影响的前提下， 基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合法式后，将对上 述基金收益分派政策进行调养，并于变更实施日前在划定媒介公告。   四、收益分派有筹备   基金收益分派有筹备中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹备果真定、公告与实施   本基金收益分派有筹备由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在规 定媒介公告。         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  六、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》奉行。  七、实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：若是《基金合同》奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度表露； 计核算，按照联系划定编制基金司帐报表； 以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 和国证券法》划定的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需在2日内在划定媒介公告。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第十六部分 基金的信息表露   一、本基金的信息表露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《流 动性风险料理划定》、《基金合同》过头他联系划定。相关法律法则对于信息表露的 划定发生变化时，本基金从其最新划定。   二、信息表露义务东说念主   本基金信息表露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大 会的基金份额执有东说念主等法律、行政法则和中国证监会划定的当然东说念主、法东说念主和监犯东说念主 组织。   本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的划定表露基金信息，并保证所表露信息的真确性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会划定期间内，将应予表露的基金信息 通过合适中国证监会划定条件的宇宙性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息披 露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介表露，并保证基金投 资者概况按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开表露的信息贵府。   三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息 表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开表露的信息领受阿拉伯数字；除稀奇说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵府撮要         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额执有东说念主大会召开的司法及具体法式，说明基金家具的特性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息表露及 基金份额执有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在划定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金 间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府撮要的信息发生紧要变更的， 基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵府撮要，并登载在划定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府撮要其他信息发生变更的，基金料理东说念主 至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金家具贵府撮要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在划定 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府撮要、《基金合同》 和基金托管左券登载在划定网站上，并将基金家具贵府撮要登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在划定网站上。  （二）基金份额发售公告  基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表露 招募说明书确当日登载于划定媒介上。  （三）《基金合同》奏效公告  基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在划定媒介上登载《基金合 同》奏效公告。基金合同奏效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方执有的 基金份额、承诺执有的期限等情况。  （四）基金净值信息         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当 至少每周在划定网站表露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。  在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日的 次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点表露灵通日的各样基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站表露半年 度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉  基金料理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度 陈诉登载在划定网站上，并将年度陈诉指示性公告登载在划定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐陈诉应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审 计。  基金料理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中 期陈诉登载在划定网站上，并将中期陈诉指示性公告登载在划定报刊上。  基金料理东说念主应当在季度终局之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将 季度陈诉登载在划定网站上，并将季度陈诉指示性公告登载在划定报刊上。  《基金合同》奏效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期 陈诉或者年度陈诉。  如陈诉期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或高出基金总份额20%的的 情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在季度陈诉、中期陈诉、年 度陈诉等依期陈诉“影响投资者决策的其他要害信息”项下表露该投资者的类别、 陈诉期末执有份额及占比、陈诉期内执有份额变化情况及家具的私有风险，中国证 监会认定的特殊情形除外。  本基金执续运作过程中，基金料理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中表露基 金组结伴产情况过头流动性风险分析等。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，联系信息表露义务东说念主应当在2日内编制临时陈诉书，并 登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际箝制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有划定的除外；          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 式和费率发生变更； 项时； 日、45个办事日出现基金份额执有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万 元情形的； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集崇高传的讯息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执 有东说念主权益的，相关信息表露义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开清晰。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会，基金料理东说念主、基金托管东说念主对基 金份额执有东说念主大会决定的事项不照章履行信息表露义务的，召集东说念主应当履行相关信 息表露义务。   （十）算帐陈诉   基金合同间隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在划定网站上，并将 算帐陈诉指示性公告登载在划定报刊上。   （十一）资产支执证券的投资情况          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金投资资产支执证券，基金料理东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中表露其 执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内系数 的资产支执证券明细。基金料理东说念主应在基金季度陈诉中表露其执有的资产支执证券 总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例 大小排序的前10名资产支执证券明细。   （十二）融资与转融通证券出借业务的情况   若本基金参与融资及转融通证券出借交游的，应当在季度陈诉、中期陈诉、年 度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等文献中表露参与融资及转融通证券出借 交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过头料理情况等，并 就陈诉期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交游事项作念隆重的说明。   （十三）股指期货的投资情况   基金料理东说念主在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新） 等文献中表露参与股指期货交游的联系情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、 风险想法等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资政策和投资想法。   （十四）国债期货的投资情况   基金料理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说明书（更 新）等文献中表露参与国债期货交游的联系情况，包括投资政策、执仓情况、损益 情况、风险想法等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适 既定的投资政策和投资想法。   （十五）发起资金认购份额陈诉   基金料理东说念主应当按摄影关法律的划定和监管机构的要求，在基金年度陈诉、中 期陈诉、季报均分别表露基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高档料理东说念主员、基金经 理等东说念主员以及基金料理东说念主推动执有基金的份额、期限及期间的变动情况。   （十六）基金投资港股通标的股票的信息表露   基金料理东说念主应在基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉等依期陈诉和招 募说明书（更新）等文献中表露本基金参与港股通交游的相关情况。   （十七）实施侧袋机制期间的信息表露   本基金实施侧袋机制的，相关信息表露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 招募说明书的划定进行信息表露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （十八）中国证监会划定的其他信息。   六、信息表露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息表露事务。   基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息披 露内容与样式准则等法律法则划定。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约定， 对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期陈诉、更新的招募说明书、基金家具贵府撮要、基金算帐陈诉等公开表露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中选拔一家报刊表露本基金信息。基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信息， 并保证相关报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上表露信息外，还不错根据需要在 其他各人媒介表露信息，关联词其他各人媒介不得早于划定媒介表露信息，而况在不 同媒介上表露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计陈诉、法律想法书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》间隔后10年。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求表露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息表露服务的质地。具体要求应当合适中国证监 会及自律司法的相关划定。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法则 划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表露基金相关信息：            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 业时；          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾司帐师事务所 想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘 侧袋机制启用日发表想法且合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进 行审计并表露专项审计想法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐明相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。 同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账 户份额。多数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一灵通日主袋 账户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 料理东说念主狡计各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需谈判主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调养，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 并表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应合适《企业司帐准则》的相关要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 看成基数计提。 方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金料理东说念主应当 按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额执有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主皆应当 实时向侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律法则要求及 时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并表露专项审计想法。  七、侧袋机制的信息表露  在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。  基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表露”部分划定的基金净值信息披 露方式和频率表露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机 制期间本基金暂停表露侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金依期陈诉中表露陈诉期内侧袋账户 相关信息，基金依期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度陈诉进行审计时，搪塞陈诉期内基金侧袋机制运行相关的司帐核算         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 和年度陈诉表露等发表审计想法。  八、本部分对于侧袋机制的相关划定，如将来法律法则或监管司法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合法式后， 可径直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                  第十八部分 风险揭示   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱受政事、经济、投资热诚和交 易轨制等各式因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基 金收益水平发生波动。   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化对质券市集产生 一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特色。跟着宏不雅 经济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生 风险。   金融市集利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，也会影响企业的融资 成本和利润，进而影响基金执仓证券的收益水平。   基金收益的一部分将通过现金款式来分派，而现金可能因为通货膨大的影响 而使购买力下降，从而使基金的施行投资收益下降。   上市公司的规划情状受多种因素的影响，如料理才气、行业竞争、市集出路、 时期更新、财务情状、新家具研究开荒等皆会导致公司盈利发生变化。若是基金 所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下落，或者概况用于分派的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以猜想的变化。固然基金不错 通过投资各样化来分散这种非系统风险，但弗成完全幸免。   二、料理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、料理系统成就不妥变成操作 失实或公司里面失控而可能产生的损失。料理风险包括： 检验过程中，由于决策失实可能给基金资产变成的损失。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 误等东说念主为因素可能导致的损失。   三、本基金私有风险   标的指数并弗成完全代表系数这个词股票市集。标的指数成份股的平均报酬率与整 个股票市集的平均报酬率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划情状、 投资者热诚和交游轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调养 中产生追踪偏离度与追踪舛误。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪舛误。   （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率高出标的指 数收益率，产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。   （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理才气，举例追踪指数的 水平、时期妙技、买入卖出的时机选拔等，皆会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中 个别股票的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因衰退卖空、 对冲机制过头他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 动；因指数发布机构指数编制舛误等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   根据本基金的投资策略，为了取得褂讪戒指的逾额收益，不错在被迫追踪指 数的基础上进行一些优化调养，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者增多一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏不雅面、 基本面的深度研究、通过基金料理东说念主开荒的选股模子作念出优化调养投资组合的决 策，最闭幕果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也 有可能低于指数收益率。   尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不合此作任 何保证，亦不因指数的任何舛误对任何东说念主负责。因此，若是标的指数值出现舛误， 投资东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。6、标的指数变更的风险   根据基金合同划定，如发生导致标的指数变更的情形，基金料理东说念主不错依据 钦慕投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调养可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。   本基金努力箝制本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的 十足值不高出0.5%，年化追踪舛误不高出7.75%，但因标的指数编制司法调养或 其他因素可能导致追踪舛误高出上述边界，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和钦慕，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的料理和钦慕，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会陈诉并冷落措置有筹备，如更换基金标的指 数、出动运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在6个月内召集基 金份额执有东说念主大会进行表决。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、出动运作方式， 与其他基金合并、或者间隔基金合同等风险。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置有筹备确定并实施前，基金 料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额执有 东说念主利益优先原则支执基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导 致指数阐扬与相关市集阐扬有在互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或经久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖 出成份股以获取足额的赎回款项，由此基金料理东说念主可能采取暂停赎回的措施，投 资者将靠近无法赎回全部或部分份额的风险。   杠杆风险：因股指期货领受保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生 更大的收益波动。   基差风险：在利用股指期货对冲市集系统风险时，基金资产可能因为股指期 货合约与标的指数价钱变动想法不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股 指期货合约缓期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的特别变动而遭 受缓期风险。   股指期货缓期时的流动性风险：本基金执有的股指期货头寸需要进行缓期操 作，平仓执有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货市集流 动性欠安、交游量不实时，将会导致缓期操作奉行难度提高、交游成本增多，从 而可能对基金资产变成不利的影响。   期货盯市结算轨制带来的现金料理风险：股指期货采取保证金交游轨制，保 证金账户实行当日无欠债结算轨制，资金料理要求高。当市集执续向不利想法波 动导致期货保证金不及，若是未能在划定的期间内补足保证金，按划定将被强制 平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。   到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍执有未平仓合约，交 易所将按照交割结算价将账户执有的合约进行现金交割，因此无法继续执有到期 合约，具有到期日风险。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   敌手方风险：基金料理东说念主运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选拔资信 状态优良、风险箝制才气强的期货公司看成经纪商，但弗成阻绝在极点情况下， 所选拔的期货公司在交游过程中存在非法、违纪规划行动或歇业算帐导致基金资 产碰到损失。   连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出 现保证金不及、又未能在划定的期间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算 会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而碰到损失。   未平仓合约弗成继续执有风险：由于国度法律、法则、政策的变化、中金所 交游司法的修改、伏击措施的出台等原因，基金资产执有的未平仓合约可能无法 继续执有，基金资产必须承担由此导致的损失。   国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因 期货市集价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 后果，使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是 由市集衰退广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法欢叫保证 金要求，使得所执有的头寸靠近被强制平仓的风险。   本基金对固定收益类资产的投资中将资产支执证券纳入到投资边界当中，可 能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产支执证券之债务东说念主出现负约，或在交游过程 中发生交收负约，或由于资产支执证券信用质地裁减导致证券价钱下降，变成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产支执证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，若是市集利率飞腾，本基金执有资产支执证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而若是市集利率下降，资产支执证券利息的再投资收益将靠近下降的 风险。   ③流动性风险：受资产支执证券市集范畴及交游活跃进程的影响，资产支执           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产靠近再投资风险。   ⑤操作风险：基金相关当事东说念主在业务各身手操作过程中，因里面箝制存在缺 陷或者东说念主为因素变成操作失实或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交 易、交游舛误、IT系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些市集行动受到限制或合同弗成 泛泛奉行，导致基金财产的损失。   ①港股交游失败风险   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游系数限公司开市前 阶段，当日额度使用罢了的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所执续 交游时段，当日额度使用罢了的，当日本基金将靠近弗成通过港股通进行买入交 易的风险。若是畴昔港股通相关业务司法发生变化，以新的业务司法为准。   ②汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港市集。港币相 对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致 基金资产靠近潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动， 从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如 果汇率发布机构出现汇率发布期间延伸或是汇率数据舛误等情况，可能会对基金 运作或者投资者的决策产生不利影响。   ③境外市集的风险   本基金通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港市集，投资将 受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、税收政策、产业政策、 交游司法、结算、托管以过头他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和 变化可能会使基金资产靠近潜在风险。   本基金的一部分资产将可能投资于畅通受限证券。畅通受限证券包括非公开          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 刊行股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游 证券，所包括的风险主要有由锁依期导致的流动性风险，以及由估值方法的原因 导致的本基金的基金净值偏离所执有股票的收盘价所对应的净值等风险。   基金合同奏效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动间隔并 按照基金合同约定的法式进行算帐，并不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基 金合同期限。《基金合同》奏效三年后继续存续的，连气儿50个办事日出现基金份额 执有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，《基金合同》间隔， 不需要召开基金份额执有东说念主大会进行表决。故本基金靠近无法存续的风险。   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。近似于期货交游，融 资业务在交游过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维 执担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的料理冷落了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无 法实时变现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益 补偿及欠据用度的风险。   （3）市集风险：证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的市集风险。   四、职业说念德风险   职业说念德风险是指职工不礼服职业操守，发生非法、违游记动从而可能导致 的损失。   五、流动性风险   因市集交游量不及，导致证券弗成飞速、低成腹地出动为现金的风险。同期 在灵通式基金申购赎回过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产 生基金仓位调养的贫窭，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   (一)基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。   本基金的投资者分散度较高，单一投资者执有份额聚会度不存在达到或高出            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 供方除外）；基金料理东说念主将审慎阐明大额申购和大额赎回，强化对本基金多数赎回 的事前监测、事中管控与过后评估，保证不挫伤公众投资者的正当权益。   (二)拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括中证500指数的成份股 过头备选成份股，其他非指数成份股(包含主板、创业板过头他国内照章刊行上市的 股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开荒行的次级债、可出动债券(含分离交游可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支执证券、债券回购、 同行存单、银行进款、金融繁衍器具(包括股指期货、国债期货)、货币市集器具以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相关 划定)。   与此同期，本基金充分阐明基金料理东说念主的研究上风，通过股票与债券等资产 的合理配置，积极主动构建投资组合，适合分散风险和严格箝制下行风险。鉴于 以上，本基金组结伴产的流动性不错与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，能 够支执不同市集情形下投资者的赎回要求。   (三)多数赎回情形下的流动性风险料理措施   在投资中，本基金将严格礼服基金合同中的相关划定，“每个交游日日终在扣 除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现金或到期 日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等”；同期，坚执戒指分散的全体投资策略， 在投资品种的筛选上严格箝制流动性风险，最大幅度裁减多数赎回情形下可能出 现的流动性风险。   为搪塞多数赎回情形下可能发生的流动性风险，基金料理东说念主在以为支付投资 东说念主的赎回苦求有贫窭或以为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对 基金资产净值变成较大波动时，可采取部分缓期赎回、减速支付赎回款项、暂停 赎回或者对赎回比例过高的单一投资者缓期办理部分赎回苦求的流动性风险料理 措施，隆重司法参见招募说明书第八部分之“十、多数赎回的情形及处理方式” 的相关约定。             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   (四)实施备用的流动性风险料理器具的情形、法式及对投资者的潜在影响   本基金料理东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，将在特定情形下运用流 动性风险料理器具对申购、赎回苦求等进行戒指调养，包括但不限于：   针对实施上述备用的流动性风险料理器具，基金料理东说念主制定了隆重的业务流 程。包括经严格审批的延伸支付进程、多数赎回奉行进程、缓期办理赎回和暂停 赎回的奉行和信披进程等。基金投资者可能因为上述机制的启动而导致延伸收到 赎回款项或提高申赎成本。   同期，基金料理东说念主将密切关切市集资金动向，提前调养投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得伪善施上述备用风险料理器具的流动性风险，将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于有 效阻滞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和出动，仅主袋账户份额泛泛灵通赎回，因此启用 侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额执有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金依期陈诉中表露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的办事。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主狡计各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需 谈判主袋账户资产，并根据相关划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表露的功绩想法弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   六、合规性风险   合规性风险是指在基金料理或运作过程中，违抗国度法律、法则的划定，或 者基金投资违抗法则及基金合同联系划定的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比 例、证券市集无边法则等作念出的概述性描绘，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法 律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销 售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投 资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险之间的 匹配考研。   八、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政[2016]140号《对于明确金融房地产开荒莳植缓助 服务等升值税政策的文告》第四条文定：“资管家具运营过程中发生的升值税应税 行动，以资管家具料理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金料理东说念主的料理费 中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的， 将由基金份额执有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的划定以基金料理 东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额执有东说念主的投资税费成本。   九、其他风险         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 可能导致基金资产的损失。 东说念主自身径直箝制才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)       第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则划定和基 金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后2日内在划定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，《基金合同》应当间隔： 托管东说念主相连的； 因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理 东说念主召集基金份额执有东说念主大会对措置有筹备进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜利召开 或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈诉；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律想法书；  （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。  四、算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。  五、基金财产算帐剩余资产的分派  依据基金财产算帐的分派有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额 比例进行分派。  六、基金财产算帐的公告  算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经合适《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。  七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。       民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十部分 基金合同内容摘抄 基金合同内容摘抄，请见附件一。       民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第二十一部分 基金托管左券内容摘抄 基金托管左券内容摘抄，请见附件二。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)         第二十二部分 对基金份额执有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供以下一系列服务：   一、基金份额执有东说念主登记服务   基金料理东说念主或者寄予基金登记机构为基金份额执有东说念主提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份额执有东说念主理理 基金账户与基金份额的登记、料理、托管与转托管，基金份额执有东说念主名册的料理， 权益分派时红利的登记、派发，基金交游份额的算帐过户和基金交游资金的交收等 服务。   二、红利再投资服务   基金默许分成方式为现金红利，若基金份额执有东说念主选拔红利再投资款式进行基 金收益分派，该基金份额执有东说念主当期分派所得基金收益将按除息日的基金份额净值 自动转为基金份额，且不收取申购用度。   三、网上交游服务   基金料理东说念主为基金份额执有东说念主提供网上交游平台。通过先进的网罗通信时期， 为基金份额执有东说念主提供高效安全的基金交游服务、实时迅捷的基金信息和容许服务。   四、主动文告服务   基金料理东说念主不错通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额执有东说念主提供 各项主动文告服务；基金料理东说念主公告及要害信息将通过划定媒介发布。基金料理东说念主 不错为基金份额执有东说念主提供以电子款式为主的阐明单、对账单等基金信息服务。   五、查询服务   为便捷基金份额执有东说念主随时了解基金料理东说念主相关信息及投资资讯，基金料理东说念主 通达24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金料理东说念主信息 查询和基金份额执有东说念主账户信息查询。   六、在线客服   基金份额执有东说念主不错探员基金料理东说念主网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客 服，竣事基金料理东说念主与投资东说念主网上头对面答疑解惑。   七、多元贵府提真金不怕火   基金料理东说念主为基金份额执有东说念主提供隆重的专科基金投资贵府，便于办理各式交 易手续，同期为便捷基金份额执有东说念主提真金不怕火，基金料理东说念主提供了多元化的贵府提真金不怕火服               民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 务，提真金不怕火路线各样，贵府内容丰富详备。   系数对外公布文献及各式相关历史文献均可向客户服务东说念主员提真金不怕火，客户服务东说念主 员可通过传真、Email提供；同期，基金料理东说念主网站上提供各式贵府、业务表单及 公告下载。   八、资讯服务定制   为进一步提高基金运作的透明度，进步服务品性，使基金份额执有东说念主实时了解 基金投资资讯，基金料理东说念主推出全场地资讯服务定制神色。基金份额执有东说念主可通过 客服热线、基金料理东说念主网站、短信定制各式资讯，基金料理东说念主通过传真、Email、 短信等多渠说念发送资讯定制服务。   九、投资业务照顾   基金料理东说念主领有一支洋洋纚纚、专科常识全面的投资照顾人军队，基金料理东说念主的 专科客户服务代表将在划定的办事期间内回答客户冷落的问题，提供对于基金投资 全场地的照顾服务。   十、投诉与建议的受理   基金料理东说念主以为基金份额执有东说念主的合理建议是基金料理东说念主发展的能源与想法。 若是对基金料理东说念主提供的各式服务感到不落拓或有其他需求，可通过电话、来信、 传真、Email、手机短信等各式方式随时向基金料理东说念主冷落，也可径直与客户服务 东说念主员辩论，基金料理东说念主将领受限期处理、分级料理的原则，实时处理客户的投诉与 建议。   十一、客户互动举止   基金料理东说念主为基金份额执有东说念主举办各式互动举止，如基金份额执有东说念主碰面会、 容许讲座等，以加强基金份额执有东说念主与基金料理东说念主之间的互动辩论。   十二、基金料理东说念主有权根据基金份额执有东说念主的需要、市集情状以及基金料理东说念主 服务才气的变化，增多、修改上述服务神色。   十三、基金料理东说念主客户服务中心辩论方式   客户服务电话：400-8888-388   网址：www.msjyfund.com.cn   客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn   十四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法长入的内容，可通过上述方式          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 辩论本基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面长入了本招募说明书。                 民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第二十三部分 其他应表露事项   本基金2023年07月21日至2024年07月19日在中国证监会指定报刊和指定网站发 布的公告：      公告日历                             公告称号                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第 2 季度                     陈诉指示性公告                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年                     第 2 季度陈诉                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(A 类份                     额)基金家具贵府撮要更新                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招                     募说明书(2023 年第 2 号)                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(C 类份                     额)基金家具贵府撮要更新                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年中期陈诉                     指示性公告                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年                     中期陈诉                     民生加银基金料理有限公司对于旗下部分基金改聘司帐师                     事务所的公告                     对于旗下部分灵通式基金增多上海大聪惠基金为销售机构                     举止的公告                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第 3 季度                     陈诉指示性公告                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年                     第 3 季度陈诉                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经                     理变更公告                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(A 类份                     额)基金家具贵府撮要更新                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招                     募说明书(2023 年第 3 号)                     民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(C 类份                     额)基金家具贵府撮要更新                     对于旗下部分灵通式基金增多国盛证券为销售机构并通达                     公告                     对于调养旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最                     低执有份额数目限制的公告                民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                    对于旗下部分灵通式基金增多财信证券为销售机构并通达                    公告                    民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第 4 季度                    陈诉指示性公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年                    第 4 季度陈诉                    对于民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金证                    券交游结算模式出动联系事项的公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协                    议                    对于民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金证                    券交游结算模式出动完成的公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招                    募说明书(2024 年第 1 号)                    民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年年度陈诉                    指示性公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年                    年度陈诉                    民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2024 年第 1 季度                    陈诉指示性公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年                    第 1 季度陈诉                    对于旗下部分灵通式基金增多财咨说念信息时期有限公司为                    费率优惠举止的公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(A 类份                    额)基金家具贵府撮要更新                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(C 类份                    额)基金家具贵府撮要更新                    民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2024 年第 2 季度                    陈诉指示性公告                    民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年                    第 2 季度陈诉         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)      第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式  一、招募说明书的存放地点  本招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主、其他销售机构的住所，并刊登 在基金料理东说念主、基金托管东说念主的网站上。  二、招募说明书的查阅方式  投资东说念主可在办公期间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募 说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的原来为准。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)              第二十五部分 备查文献  备查文献等文本存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构的办公时局、营业 时局，在办公期间内可供免费查阅。  （一）中国证监会准予民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金召募 注册的文献；  （二）《民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；  （三）《民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金托管左券》；  （四）法律想法书；  （五）基金料理东说念主业务阅历批件、营业派司；  （六）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司；  （七）中国证监会要求的其他文献。                                   民生加银基金料理有限公司                                        二〇二四年八月九日            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)              附件一：基金合同内容摘抄              （本摘抄如与正文不符，以正文为准）  （一） 基金料理东说念主的权利与义务 不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并 料理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则划定或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照划定召集基金份额执有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及联系法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度联系法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；  （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》划定的用度；  （10）依据《基金合同》及联系法律划定决定基金收益的分派有筹备；  （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗推动权利，为基金的利益 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通 证券出借业务等相关业务；  （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实 施其他法律行动；  （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 金提供服务的外部机构；  （16）在合适联系法律、法则的前提下，制订和调养联系基金认购、申购、赎 回、出动和非交游过户等的业务司法；  （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎纳闷的原则料理和运用 基金财产；  （4）配备富足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规划方式料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此零丁，对所料理的不同基金分别料理， 分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取适合合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适《基金合同》等法律文献的划定，按联系划定狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；  （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他联系划定，履行信息表露及报 告义务；  （12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他联系划定另有划定外，在基金信息公开表露前应予阴事，不向 他东说念主泄露；            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹备，实时向基金份额执有东说念主 分派基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系划定召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相关 贵府，保存期限不低于法律法则划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定期间发出，而况保 证投资者概况按照《基金合同》划定的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近驱散、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金 托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的行动承担办事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成生 效，基金料理东说念主承担因召募行动而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同 期活期进款利息在基金召募期终局后30日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （二） 基金托管东说念主的权利与义务 不限于：  （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；  （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；  （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以老实信用、纳闷尽责的原则执有并安全防守基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业时局，配备富足的、合 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；  （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；  （5）防守由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；  （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、《基金合同》过头他联系划定另有规 定外，在基金信息公开表露前给以阴事，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其提供的 情况除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务举止联系的信息表露事项；  （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具想法，说明 基金料理东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是基金 料理东说念主有未奉行《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适合 的措施；  （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府，保存期限 不低于法律法则划定的最低期限；  （12）从基金料理东说念主或其寄予的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；  （13）按划定制作相关账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或联系划定向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系划定，召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；  （18）靠近驱散、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和 银行监管机构，并文告基金料理东说念主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其抵偿责 任不因其退任而罢职；  （20）按划定监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金料理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向 基金料理东说念主追偿；            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)  （21）奉行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额执有东说念主的权利义务  基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主看成《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；  （4）按照划定要求召集或召开基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审 议事项期骗表决权；  （6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）庄重阅读并礼服《基金合同》、招募说明书等信息表露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息表露，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；  （5）在其执有的基金份额边界内，承担基金吃亏或者《基金合同》间隔的有            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 限办事；  （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；  （7）奉行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）礼服基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相关交游及业务 司法；  （10）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和补 充，并保证其真确性；  （11）发起资金提供方认购的基金份额执有期限不少于3年；  （12）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额拥 有对等的投票权。  本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 律法则和中国证监会另有划定的除外：  （1）间隔《基金合同》，基金合同另有约定的除外；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）出动基金运作方式；  （5）调养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资想法、边界或策略；  （9）变更基金份额执有东说念主大会法式；  （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；  （11）单独或系数执有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 执有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面要求 召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额执 有东说念主大会的事项。 内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）调养本基金份额类别的成就；   （7）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则划定或中国证监会许 可的边界内调养联系认购、申购、赎回、出动、基金交游、非交游过户、转托管等 业务司法；   （8）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额执有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 料理东说念主召集。 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配 合。 召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主冷落书面提议。基金料理东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额执有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额执有东说念主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的基金份额执有东说念主代表和基金 料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基 金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 基金份额执有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或系数代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得防止、滋扰。 登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的文告期间、文告内容、文告方式 基金份额执有东说念主大剖析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 说明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过头辩论方 式和辩论东说念主、书面表决想法寄交的截止期间和收取方式。 想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指 定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通 知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金料理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效用。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则和监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主 大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 合适以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主执 有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释合适法律法则、《基金合同》 和会议文告的划定，而况执有基金份额的凭证与基金料理东说念主执有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。若到会者 在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%， 召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就 原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会 者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 三分之一（含三分之一） 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个办事日内连气儿公 布相关指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文告划定的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文告不参加收取书面表决想法的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额执有 东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；若本东说念主直 接出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额执有东说念主所执有的基金份额小 于在权益登记日基金总份额的50%，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召 开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。 再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额 的执有东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面想法的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理 东说念主出具的寄予东说念主执有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释合适法律法 规、《基金合同》和会议文告的划定，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额执有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、 决定间隔《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额执有东说念主 大会筹商的其他事项。             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东说念主按照下列第（七）条文定法式确定和 公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金料理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主 所执表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额执有东说念主看成该次基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大 会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓 名（或单元称号）和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 权的50%以上（含50%）通过方为有用；除下列第2项所划定的须以稀奇决议通过 事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，出动 基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 他基金合并以稀奇决议通过方为有用。  基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。  采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释，不然提交符 合会议文告中划定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适 会议文告划定的书面表决想法视为有用表决，表决想法费解不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。  基金份额执有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主 应当在会议驱动后晓示在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执 有东说念主自行召集或大会固然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议驱动后晓示在出席 会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金 料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。  （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主马上 公布计票结果。  （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行清 点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （八）奏效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东说念主大会决议自奏效之日起2日内在划定媒介上公告。若是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当奉行奏效的基金份额执有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和 侧袋份额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关基金 份额执有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召 开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参 与基金份额执有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主；           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条 件等划定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相关内容被取 消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调养，无需 召开基金份额执有东说念主大会审议。   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则划定和 基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后2日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，《基金合同》应当间隔： 托管东说念主相连的； 因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理 东说念主召集基金份额执有东说念主大会对措置有筹备进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜利召开 或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈诉；  （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律想法书；  （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。  （四）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产算帐剩余资产的分派  依据基金财产算帐的分派有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额 比例进行分派。  （六）基金财产算帐的公告  算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经合适《中华东说念主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国           民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。  （七）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、斡旋路线措置。不肯或者弗成通过协商、 斡旋措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁费、 讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，继续针织、纳闷、尽责 地履行基金合同划定的义务，钦慕基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公时局和营业时局查阅。            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)                附件二：基金托管左券内容摘抄         （本摘抄如与托管左券正文不符，以托管左券正文为准）   一、托管左券当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：民生加银基金料理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A   办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A   法定代表东说念主：张焕南   成立期间：2008年11月3日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2008]1187号   规划边界：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务   注册老本：叁亿元   组织款式：有限办事公司（中外结伴）   存续期间：永续规划   （二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成立期间：1987年3月30日   批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国东说念主民银行 银发［1987］40号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号   规划边界：接纳公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算；办 理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供防守箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；规划结汇、售汇业务。   注册老本：742.63亿元东说念主民币          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   组织款式：股份有限公司   存续期间：执续规划   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动期骗监督权 金的投资边界、投资对象进行监督。   本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括中证500指数的成份股 过头备选成份股，其他非指数成份股(包含主板、创业板过头他国内照章刊行上市的 股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开荒行的次级债、可出动债券(含分离交游可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支执证券、债券回购、 同行存单、银行进款、金融繁衍器具(包括股指期货、国债期货)、货币市集器具以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会相关 划定)。   本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出 借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资边界。 金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下划定：   本基金以标的指数（中证500指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股 票资产投资比例不低于基金资产的80% ，投资于中证500指数成份股和备选成份股 的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、 国债期货过头他金融器具的投资比例合适法律法则和监管机构的划定。   基金的投资组合应遵命以下限制：              民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票不超 过股票资产的50%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（归拢家公司在内地和香港同 时上市的A+H股系数狡计）不高出基金资产净值的10%；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券（归拢家公司在 内地和香港同期上市的A+H股系数狡计），不高出该证券的10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得高出基 金资产净值的10%；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的20%；   （7）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得高出该 资产支执证券范畴的10%；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支执证 券，不得高出其各样资产支执证券系数范畴的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资圭臬，应在评级报 告讦布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金若参与股指期货交游，应当合适下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的10%；   ②本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   ③本基金在职何交游日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得高出基金执有 的股票总市值的20%；   ④本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差狡计） 应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 高出上一交游日基金资产净值的20%。   （12）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制：   ①出借证券资产不得高出基金资产净值的30%，出借期限在10个交游日以上的 出借证券应纳入《流动性风险料理划定》所述流动性受限证券的边界；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得高出基金执有该证券总量的50%；   ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得高出30天，平均剩余期限按照市值加权平均计 算；   （14）本基金进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%，进入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；   （15）本基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；   （16）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金执有一家上市公司刊行的可畅通股 票，不得高出该上市公司可畅通股票的15%；   （17）本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可畅通股票， 不得高出该上市公司可畅通股票的30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 素致使基金不合适该比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保执             民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 一致；   （20）本基金参与国债期货交游，应当礼服下列要求： 资产净值的15%； 价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，系数（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的 联系约定； 得高出上一交游日基金资产净值的30%；   （21）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（18）、（19）项外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等 基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不合适基金合同约定的投资比例划定的，基金 料理东说念主应当在10个交游日内进行调养，但中国证监会划定的特殊情形除外。因证券 市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不 合适第（13）项划定的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有划定的，从 其划定。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起驱动。   法律、行政法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理 东说念主在履行适合法式后，本基金投资不再受相关限制或按调养后的划定奉行。   基金托管东说念主依照上述划定对本基金的投资组合限制及调养期限进行监督。         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 资退却行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。  （1）承销证券；  （2）违抗划定向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷办事的投资；  （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；  （5）向本基金的基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交游、左右证券交游价钱过头他不正直的证券交游举止；  （7）法律、行政法则和中国证监会划定退却的其他举止。  基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、施行控 制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当合适本基金的投资想法和投资策略，遵命基金份额执 有东说念主利益优先原则，防护利益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公说念合理价钱奉行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主同意，并按法律法则给以披 露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。  在基金合同奏效后，基金料理东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与本机构有控股关系 的推动或者与本机构有其他紧要狠恶关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及 时给以更新并文告对方。  如法律法则或监管部门取消或变更上述退却性划定，基金料理东说念主在履行适合程 序后可不受上述划定的限制或以变更后的划定为准。 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。  （1）基金托管东说念主依据联系法律法则的划定和《基金合同》的约定对于基金管 理东说念主参与银行间市集交游时靠近的交游敌手资信风险进行监督。  基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律法则及行业圭臬的银行间市集交游对 手的名单。基金托管东说念主在收到名单后2个办事日内电话或回函阐明收到该名单。基 金料理东说念主应依期和不依期对银行间市集现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金 托管东说念主在收到名单后2个办事日内电话或书面回函阐明，新名单自基金托管东说念主阐明          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应 按照左券进行结算。   （2）基金料理东说念主参与银行间市集交游时，有办事箝制交游敌手的资信风险， 由于交游敌手资信风险引起的损失，基金料理东说念主应当负责向相关办事东说念主追偿。 理东说念主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应合适如下划定：   （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金料理东说念主与基金托管东说念主应根据相关划定，就本基金银行进款业务另行 签订书面左券，明确两边在相关左券签署、账户开设与料理、投资指示传达与奉行、 资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、防守等进程中的 权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关左券、账户贵府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （4）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格礼服《基金法》、 《运作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的 各项划定。   （1）基金投资畅通受限证券，应礼服《对于基金投资非公开荒行股票等畅通受 限证券联系问题的文告》等联系法律法则划定。   （2）此处畅通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由 《上市公司证券刊行料理办法》法式的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部 分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布紧要讯息或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等畅通受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初次投资畅通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金 料理东说念主董事会批准的联系基金投资畅通受限证券的投资决策进程、风险箝制轨制。 基金投资非公开荒行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度和投资比          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 例箝制情况。 基金料理东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个办事日将上述贵府 书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富足的期间进行审核。基金托管东说念主应在收 到上述贵府后两个办事日内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵府。   （4）基金投资畅通受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律法则 要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行 证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已执有畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付期间等。 基金料理东说念主应保证上述信息的真确、完好，并应至少于拟奉行投资指示前两个办事 日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富足的期间进行审核。   （5）基金托管东说念主搪塞基金料理东说念主提供的联系书面信息进行审核，基金托管东说念主 以为上述贵府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资畅通受限 证券前就该风险的摒除或防护措施进行补充书面说明，并保留张望基金料理东说念主风险 料理部门就基金投资畅通受限证券出具的风险评估陈诉等备查贵府的权利。不然， 基金托管东说念主有权断绝奉行联系指示。因断绝奉行该指示变成基金财产损失的，基金 托管东说念主不承担任何办事，并有权陈诉中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何办事。 资其他方面进行监督。 时期系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务进程， 有用防护和箝制风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、 基金收益分派、相关信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行 监督和核查。若是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将伪善的功绩阐扬数据印 制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何办事，并有权在发现后陈诉中 国证监会。   （三）基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在划定期间内         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回话并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要求需 向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金料理东说念主应积极配合提供相关数据贵府和制 度等。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示或施行投资运作违抗《基金法》过头他 联系法则、《基金合同》和本左券划定的行动，应实时以书面款式文告基金料理东说念主 限期纠正，基金料理东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或书面款式向基金托管东说念主 反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托 管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权陈诉中国证监会。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违游记动，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金料理东说念主在限期内纠正。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他联系划定，或者 违抗《基金合同》约定的，应当断绝奉行，立即文告基金料理东说念主，并有权向中国证 监会陈诉。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游法式还是奏效的指示违抗法律、行政法则 和其他联系划定，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金料理东说念主，并有 权向中国证监会陈诉。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  根据《基金法》过头他联系法则、《基金合同》和本左券划定，基金料理东说念主对 基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否 安全防守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所 需账户，是否实时、准确复核基金料理东说念主狡计的基金资产净值和各样基金份额净值， 是否根据基金料理东说念主指示办理算帐交收，是否按照法则划定和《基金合同》划定进 行相关信息表露和监督基金投资运作等行动。  基金料理东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主防守的基金资产进行核查。基金托管 东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵府以供基金料理 东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在划定期间内回话并改正。  基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账料理、私行挪用基金资产、 未奉行或无故延伸奉行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 法》、《基金合同》、本左券过头他联系划定的，应实时以书面款式文告基金托管东说念主 在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面款式对基金料理东说念主发出 回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主对基金料理东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应陈诉 中国证监会。对基金料理东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基 金托管东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记动，应立即陈诉中国证监会，同期通 知基金托管东说念主在限期内纠正。      四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 刑事办事、分派基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制 奉行。 金财产的债权、不得与基金料理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金 财产的债权债务，不得彼此抵销。基金料理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律 办事，其债权东说念主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 债券托管账户等投资所需账户，基金料理东说念主和基金托管东说念主按照划定开立期货资金账 户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，零丁核算，确保基金财产的完好和 零丁。 基金料理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金资产没 有到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主采取措施进行催收。 由此给基金变成损失的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失。基金托 管东说念主对此不承担任何办事。   （二）基金召募资产的考据            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金召募期满或基金提前终局召募之日起10日内，由基金料理东说念主遴聘合适《中 华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，出具的验资 陈诉应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名有用，验资陈诉需对发 起资金提供方过头执有份额进行专项说明。验资完成，基金料理东说念主应将召募到的全 部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金 当日出具相关评释文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和料理 基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使 用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的举止。 支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资 金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、证券交游资金账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事公 司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于欢叫开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   基金料理东说念主不得对基金证券交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账户资 产的料理和运用由基金料理东说念主负责。   基金料理东说念主为基金财产在证券经纪机构开立证券交游资金账户，用于场内证券 交游结算资金的存管、纪录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游算帐，并与            民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金托管东说念主开立的本基金托管账户建立第三方存管关系。   交游所证券交游资金领受第三方存管模式，即用于场内证券交游结算的资金全 额存放在基金料理东说念主所选拔的证券公司为基金开设的证券交游资金账户中，场内的 证券交游资金算帐由基金料理东说念主所选拔的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场 内的证券交游资金算帐，也不负责防守证券交游资金账户内存放的资金。   基金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或转让证券账户、证券交游资金账户，亦不 得使用证券账户或证券交游资金账户进行本基金业务除外的举止。基金料理东说念主承诺 证券交游资金账户为主资金账户，不开立任何缓助资金账户；不为证券交游资金账 户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。   （五）债券托管账户的开立和料理 备案通过后在中央国债登记结算有限办事公司及银行间市集算帐所股份有限公司以 本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的算帐。 基金料理东说念主负责苦求基金进入宇宙银行间同行拆借市集进行交游，由基金料理东说念主在 中国外汇交游中心开设同行拆借市集交游账户。 基金料理东说念主保存。 别版），左券原来由基金料理东说念主保存。   （六）期货相关账户的开立和料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关划定开立期货资金账户，在中国金融期 货交游所获取交游编码。期货资金账户称号及交游编码对应称号应按照联系划定设 立。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金料理东说念主授权基金托管东说念主理理 相关银期转账业务。   （七）基金投资银行进款账户的开立和料理   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主钤记）及基金料理东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金料理东说念主应当与进款银行签订具体进款左券/进款          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 阐明单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存 款到期指定收款账户等笃定。  为防护特殊情况下的流动性风险，进款左券中应当约定提前支取要求。  （八）其他账户的开立和料理  若中国证监会或其他监管机构在本托管左券强项日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金料理东说念主协助基金托管东说念主根 据联系法律法则的划定和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系司法 使用并料理。  （九）基金财产投资的联系什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的防守  什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实 际有用箝制的本基金资产不承担防守办事。  银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责防守。  基金托管东说念主只负责对进款证实书进行防守，不负责对进款证实书真伪的鉴识， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全防守办事。  （十）与基金财产联系的紧要合同的防守  由基金料理东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、 基金料理东说念主防守，相关业务法式另有限制除外。除本左券另有划定外，基金料理东说念主 在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应尽可能保证执有二份以上的原来，以便 基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原来的原件，基金料理东说念主应实时将原来送 达基金托管东说念主处。合同的防守期限按照国度联系划定奉行。  对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业 务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得漂流。   五、基金净值狡计和司帐核算  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  基金料理东说念主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的领导想法》过头他法律、法则的划定。基金 资产净值和各样基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金料理 东说念主应于每个估值日交游终局后狡计当日的基金资产净值和各样基金份额净值，以约         民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后，将复核结果反馈给 基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值给以公布。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、法式 及相关法律法则的划定或者未能充分钦慕基金份额执有东说念主利益时，应立即文告对方， 共同查明原因，两边协商措置。  根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金司帐办事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，基金料理东说念主 向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说后光，按照基金料理东说念主对基金净值信息的狡计 结果对外给以公布。由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失以及因该交游日基金 净值狡计顺延舛误而引起的损失，由基金料理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何 办事。   六、基金份额执有东说念主名册的登记与防守  基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称号和执有的基金份额。基 金份额执有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和防守，基金料理东说念主 和基金托管东说念主应分别防守基金份额执有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于法律法 规划定的最低期限，法律法则另有划定或有权机关另有要求的除外。如弗成妥善保 管，则按相关法则承担办事。  在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金料理东说念主应将联系贵府送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好性。 基金托管东说念主不得将所防守的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应礼服阴事义务。   七、托管左券的变更和间隔  （一）基金托管左券的变更  本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的划定有任何阻扰。修改后的新左券，应报中国证监会备案。  （二）基金托管左券的间隔          民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024 年第 2 号) 由变成其他基金托管东说念主接收基金财产； 由变成其他基金料理东说念主接收基金料理权；   八、争议措置方式   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，应通过友 好协商或者斡旋措置。托管左券当事东说念主不肯通过协商、斡旋措置或者协商、斡旋 不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局的， 并对相关各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由 败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，继续针织、 纳闷、尽责地履行《基金合同》和本左券划定的义务，钦慕基金份额执有东说念主的合 法权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。

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【GSHRB-063】初裸 virgin nude 中村推菜2016-02-17REbecca&$REbecca67分钟